Pár GBP/USD včera vygeneroval několik signálů ke vstupu na trh. Pohledem na graf 5M zjistíme, k čemu vlastně došlo. V předchozí prognóze jsem věnoval pozornost úrovni 1,2671 a plánoval jsem rozhodnout se o vstupu na trh z tohoto místa. Růst a vytvoření falešného průrazu zde vytvořily vynikající vstupní bod k prodeji libry. Instrument se v důsledku toho propadl o více než 25 pipů. Nákupní aktivita v oblasti 1,2644 při falešném průrazu vedla odpoledne k růstu zpět k úrovni 1,2671. Prodejci se ale nechtěli vzdát. Medvědi nakonec dali signál k otevření short pozic, což znamenalo další výprodej libry šterlinků.
Co je potřeba k otevření long pozic na páru GBP/USD
Dnes se může stupňovat prodejní tlak na libru šterlinků, zejména po slabých údajích o výrobním indexu PMI ve Velké Británii a projevu člena Výboru pro měnovou politiku Bank of England Hugha Pilla. Holubičí postoj politiků z Bank of England v poslední době oslaboval důvěru v samotnou libru. V případě poklesu páru GBP/USD bude nejlepší hledat vstupní body na long pozice kolem nejbližšího supportu 1,2612, který se vytvořil včera. Vhodný vstupní bod na long pozice s cílem růstu do oblasti 1,2649, kde se nacházejí klouzavé průměry favorizující prodejce, poskytne jen falešný průraz této úrovně. Průraz a konsolidace nad tímto pásmem posílí poptávku po libře a otevře cestu k úrovni 1,2678, čímž posílí pozice kupců v očekávání nového býčího trendu. Nejvyšším cílem bude maximum 1,2706, kde plánuji vybrat zisky. Při scénáři poklesu páru a nedostatečné nákupní aktivitě na úrovni 1,2612 může libra zaznamenat výrazný výprodej a trh ovládnou prodejci. V tom případě potvrdí správné místo pro vstup na trh jen falešný průraz v oblasti dalšího supportu 1,2581. Při poklesu z minima 1,2559 plánuji okamžitý nákup páru GBP/USD a pamatuji při tom na intradenní korekci o 30–35 pipů.
Co je potřeba k otevření short pozic na páru GBP/USD
Medvědi včera dělali, co mohli, a znovu převzali aktivitu. Dnes bych rád našel důkaz jejich přítomnosti na trhu. Falešný průraz kolem úrovně 1,2649, hned po zveřejnění údajů ze Spojeného království, by k tomu byl výbornou příležitostí. Obchodníci tím budou povzbuzeni k prodeji páru GBP/USD v očekávání další sestupné korekce a poklesu k oblasti supportu 1,2612, okolo které se může začít aktivně bojovat. Průraz a reverzní test této oblasti zespodu nahoru zasadí býkům další ránu, aktivuje jejich stop-loss a otevře cestu k hladině 1,2581, kde očekávám aktivitu velkých kupců. Nejnižším cílem bude cena 1,2559, kde dojde k vybírání zisků. V případě růstového scénáře GBP/USD a nedostatečné aktivity na hladině 1,2649 kupci znovu naberou sebevědomí v očekávání nové býčí sekvence. V tom případě odložím short pozice až k falešnému průrazu ceny 1,2678. Pokud ani tam nedojde k poklesu, budu pár GBP/USD okamžitě prodávat při odrazu od hladiny 1,2706 a spoléhat na intradenní sestupnou korekci o 30–35 pipů.
COT report z 20. února ukázal nárůst short pozic a pokles long pozic. Poslední komentáře představitelů Bank of England, že úrokové sazby by mohly být sníženy, i když inflace nedosáhne cílových 2,0 %, se v této zprávě neodrážejí, takže bychom to neměli brát příliš vážně. Nicméně libra šterlinků přesto dál roste, i když, jak ukazují poslední údaje, její růst může kdykoli skončit, zvlášť když uvážíme současný jestřábí postoj amerického Federálního rezervního systému. Nejnovější COT report uvádí, že nekomerční long pouzice klesly o 2 934 na počet 87 602, zatímco nekomerční short pozice vzrostly o 1 217 na počet 41 290. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zúžil o 2 351 pozic.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Instrument se obchoduje pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem. Toto ukazuje na další pokles páru GBP/USD.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou analytikem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu
Bollingerova pásma
Pokud pár GBP/USD klesne, bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2610.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Nekomerční spekulativní obchodníci, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.