Na měnovém páru EUR/USD došlo v pondělí k obratu ve prospěch americké měny a konsolidaci pod úrovní 1,0785. Tato konsolidace nám umožňuje předpokládat pokračování poklesu páru směrem ke korekční úrovni 100,0 % (1,0725), odkud před několika dny započal růstový proces. Býčím obchodníkům se v uplynulém týdnu nepodařilo prokázat záměry při formování nového trendu. Domnívám se, že převahu mají i nadále medvědi, což naznačuje, že pokles eura se může kdykoli obnovit.
Situace ohledně vln je nadále nejednoznačná. Medvědí trend je nepopiratelný, ale vlny v poslední době vypadají buď podivně, nebo neposkytují žádné informace. Poslední sestupná vlna suverénně prolomila minimum předchozí vlny a nová vzestupná vlna se k poslednímu vrcholu nepřiblížila. V současné době tedy nic nenasvědčuje dokončení medvědího trendu. Náznaky se mohou objevit, pokud se nové sestupné vlně nepodaří překonat úroveň 1,0725, nebo pokud se současné vzestupné vlně podaří překonat vrchol z 2. února. Ani jedno z toho však dnes neočekávám.
V pondělí bylo informační pozadí velmi slabé, ne-li žádné. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici téměř žádné zprávy (kromě několika projevů politiků z ECB a Fedu, které nic významného nesdělily), obchodníci předvídatelně prodloužili období nízké aktivity o další den. Dnes by se situace měla změnit, protože alespoň jedna zpráva by mohla trh zaujmout. Řeč je o inflaci ve Spojených státech, která by v lednu mohla klesnout o 0,5 %. Pokud se tento údaj potvrdí, obchodníci jej pravděpodobně nebudou moci ignorovat. Dnes můžeme očekávat jak růst páru, tak jeho pokles.
Na 4hodinovém grafu došlo po vytvoření býčí divergence na ukazateli CCI k obratu ve prospěch evropské měny. Konsolidace kotací nad úrovní 38,2 % – 1,0765 nám umožňuje očekávat pokračování růstu směrem k horní linii klesajícího trendového koridoru. Samotný koridor však nadále charakterizuje náladu obchodníků jako medvědí. Konsolidace kurzu páru pod úrovní 1,0765 bude hrát ve prospěch americké měny a obnovení poklesu směrem k Fibonacciho úrovni 23,6 % – 1,0644.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti otevřeli 2 090 dlouhých kontraktů a 28 708 krátkých kontraktů. Nálada velkých obchodníků zůstává býčí, ale nadále oslabuje. Celkový počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů nyní činí 202 tis. a krátkých kontraktů 140 tis. I přes poměrně velký rozdíl se stále domnívám, že se situace bude nadále měnit ve prospěch medvědů. Býci ovládali trh příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby si udrželi býčí trend. Takové zázemí nyní nevidím. Profesionální obchodníci mohou brzy pokračovat v uzavírání dlouhých pozic (nebo otevírání krátkých pozic). Domnívám se, že současná čísla umožňují pokračování poklesu eura v následujících měsících.
Ekonomický kalendář pro Spojené státy a Evropskou unii:
Evropská unie – Index ekonomického sentimentu ZEW v Německu (10:00 UTC).
Evropská unie – Index ekonomického sentimentu ZEW (10:00 UTC).
Spojené státy americké – Index spotřebitelských cen (13:30 UTC).
Kalendář ekonomických událostí na 13. února obsahuje několik zajímavých položek, z nichž nejvýznamnější je údaj o inflaci v USA. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být středně silný.
Prognóza a rady pro obchodníky na měnovém páru EUR/USD:
Prodeje tohoto měnového páru lze na hodinovém grafu zvážit po odrazu od hladiny 1,0823 s cílem na 1,0725. Nákupy páru jsou možné po odražení od hladiny 1,0725 s cílem na 1,0823 na hodinovém grafu. Při jakýchkoli signálech je třeba mít na paměti, že aktivita obchodníků je momentálně nízká, takže je obtížné očekávat silné pohyby a splnění cílů.