Pro dlouhé pozice na EUR/USD
Euro vzrostlo poté, co zpráva ADP o zaměstnanosti odhalila zpomalující se zaměstnanost v USA; nicméně rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat sazby beze změny a pouhé zmínění možnosti, že by sazby mohly být v případě potřeby zvýšeny, vedlo k prudkému poklesu páru a americký dolar v závěru dne posílil. Dnes očekáváme zveřejnění poměrně hodně údajů z eurozóny, počínaje indexy podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru Německa, Francie a Itálie a celkovými údaji za eurozónu. Jejich případná korekce směrem nahoru by mohla jednotnou měnu podpořit. V centru pozornosti bude index spotřebitelských cen eurozóny, zejména jádrové ceny; pokles hodnot oslabí euro a povede k novému výprodeji, který prodlouží včerejší trend.
V tomto případě budu jednat až po vytvoření falešného breakoutu v blízkosti nejbližšího supportu na úrovni 1,0812, který byl stanoven včera. To by pro mě byla vhodná varianta vstupu do trhu v očekávání menší býčí korekce k oblasti 1,0842. Těsně pod touto úrovní máme klouzavé průměry, které favorizují medvědy. Proražení a otestování tohoto rozmezí směrem dolů vytvoří vstupní bod pro dlouhé pozice, což poskytne příležitost ke korekci a vyhlídku na otestování úrovně 1,0885. Konečný cíl se nachází na úrovni 1,0931, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD klesne a v první polovině dne nevykáže žádnou aktivitu na úrovni 1,0797, tlak na tento pár se vrátí. V takovém případě se pokusím vstoupit na trh poté, co se vytvoří falešný breakout poblíž 1,0762. Zvážil bych otevření dlouhých pozic při odrazu od úrovně 1,0727 s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 pipsů.
Pro krátké pozice na EUR/USD:
Medvědi mají pořád šanci vytvořit nový trend, a to zejména po včerejším zasedání americké centrální banky, kde dal předseda Fedu Jerome Powell jasně najevo, že v březnu ke snížení sazeb nedojde. Uhájení úrovně 1,0842 a vytvoření falešného breakoutu tamtéž po zveřejnění různých zpráv o zemích eurozóny bude naznačovat přítomnost velkých hráčů na trhu, což by mohlo pár poslat dolů k 1,0797. Teprve po proražení a konsolidaci pod toto rozmezí a také po opětovném otestování směrem vzhůru očekávám další prodejní signál a pár by mohl klesnout na 1,0762. Konečným cílem je zde 1,0727, kde plánuji vybrat zisky. V případě, že se EUR/USD během evropské obchodní seance vydá směrem vzhůru bez medvědí aktivity na 1,0842, poptávka po EUR/USD se vrátí, takže euro se může zotavit a pár se bude nadále obchodovat v rámci bočního kanálu. V takovém případě bude možné vstoupit na trh po otestování další rezistence na úrovni 1,0885. Tam je také možné prodávat, ale až po falešném breakoutu. Krátké pozice plánuji zahájit při odrazu od úrovně 1,0931 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 pipsů.
Zpráva COT:
Podle zprávy COT (Commitment of Traders) z 23. ledna došlo k poklesu dlouhých pozic a nárůstu krátkých pozic, což naznačuje posun ve prospěch amerického dolaru. Po zasedání Evropské centrální banky, na kterém centrální banka dala jasně najevo, že plánuje snížit úrokové sazby již v létě, se euro opět dostalo pod tlak. Kupující se nemají čeho obávat, protože silná americká ekonomika umožňuje Federálnímu rezervnímu systému držet se své tvrdé politiky bez obav z recese, na rozdíl od ekonomiky eurozóny. Tento týden se bude konat zasedání Federálního výboru pro volný trh, po kterém bude jasné, co centrální banka se svou politikou plánuje. Zpráva COT ukázala, že dlouhé neobchodní pozice klesly o 9 104 na 195 190, zatímco krátké neobchodní pozice vzrostly o 6 664 na 106 866. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 1 179.
Klouzavé průměry:
Obchodování pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem naznačuje možný pokles páru.
Upozorňujeme, že časové období a úrovně klouzavých průměrů se analyzují pouze pro hodinový graf (1H), což se liší od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů na jednodenním grafu (1D).
Bollingerova pásma
Pokud EUR/USD klesne, jako support poslouží spodní hranice ukazatele poblíž 1,0790.
Popis ukazatelů:
- Klouzavý průměr s 50denní periodou určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu vyznačen žlutě;
- Klouzavý průměr s periodou 30 dnů určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu; na grafu vyznačen zeleně;
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Rychlý EMA s 12denní periodou; pomalý EMA s 26denní periodou. SMA s 9denní periodou;
- Nekomerční obchodníci jsou spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky;
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkový počet dlouhých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;
- krátké nekomerční pozice představují celkový počet krátkých pozic otevřených nekomerčními obchodníky;
- Čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.