Klíčové události 18. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:


Pondělí je v ekonomickém kalendáři naprosto prázdné. Jelikož v pátek oba měnové páry zahájily sestupnou korekci, v pondělí ji nejspíš prodlouží. Volatilita může samozřejmě oproti pátku, čtvrtku a středě výrazně klesnout. Pár by dokonce mohl celý den přešlapovat na místě. Pořád ale věříme, že si udrží pokles.

Euro a libra minulý týden posílily v důsledku zasedání Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky a Bank of England. Každé z těchto zasedání euro a libru podpořilo. V nadcházejícím týdnu nás ale žádné takto důležité události ani zprávy, které by podpořily další vzestupný pohyb eura a libry, nečekají.

Analýza fundamentálních událostí:

Z fundamentálního hlediska není co vyzdvihnout. Navíc, co vůbec lze očekávat od představitelů měnových výborů všech tří centrálních bank, když jejich šéfové už byli nezvykle otevření?

Obecný závěr:

Začátečníci se v pondělí nebudou mít příliš na co soustředit. Je možné jen analyzovat technický obrázek, ale volatilita může být poměrně nízká. I když po takto důležitých událostech a silných pohybech volatilita obvykle neklesne na nulu hned. Věříme, že oba páry se v pondělí mohou posunout o 50–70 pipů. Preferovaným směrem pohybu je jih.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.