Klíčové události 21. listopadu: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Úterní nabídka makroekonomických událostí je prakticky nulová. Vyzdvihnout můžeme jen počet prodejů existujících domů v USA, ale tato data nejsou ani sekundární, spíše jsou terciární. V USA, EU, Velké Británii ani v Německu nejsou naplánovány žádné důležitější zprávy. Kalendář je v podstatě prázdný a obchodní instrumenty pravděpodobně projdou obdobím nízké volatility, ale euro a libra pak budou znovu pokračovat v růstu. To je ten nelogický vývoj, o kterém jsme se zmiňovali v předchozích článcích.

Analýza fundamentálních událostí:

Na úterý je naplánováno jen málo fundamentálních událostí. Vystoupí představitelka Evropské centrální banky Isabel Schnabelová a bude zveřejněn zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému. Jedná se o tzv."FOMC minutes". Od žádné z těchto událostí neočekáváme důležité informace. Členové Rady guvernérů ECB v posledních měsících vystoupili snad už stokrát, takže už máme jasnou představu, co od ECB čekat. Pokud jde o zápis z jednání, nebyla přijata žádná významná rozhodnutí a nebylo naznačeno nic k budoucím důležitým rozhodnutím. Zápis tedy bude nejspíš maximálně nezáživný a nezajímavý.Obecný závěr:

V úterý nás nečekají téměř žádné fundamentální a makroekonomické události. Pondělí nám ale ukázalo, že růst eura a libry lze očekávat i při úplné absenci novinek a reportů. Růst je podle nás nelogický a je součástí korekční fáze, což ale nepopírá fakt, že je vytrvalý.

Základní pravidla obchodního systému:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.