Analýza pátečních obchodů:
GBP/USD v grafu 30M
Pár GBP/USD v pátek pokračoval v medvědím trendu. Zatímco euro se občas snaží korigovat nahoru nebo se alespoň obchoduje na flat trhu, britská libra téměř každý den klesá. Jak si tedy toto chování vysvětlit? No, vysvětlení není potřeba! Fakt je, že libra je už zhruba rok v permanentním pohybu nahoru a stoupá nejméně 6 měsíců bez konkrétního důvodu. Takže to, čeho jsme nyní svědky, je jen korekce daného nelogického růstu. Jestliže trh dřív nepotřeboval konkrétní důvod k nákupu, teď ho nepotřebuje ani k prodeji.
Páteční makrodata ze Spojeného království vyšla o něco slabší, než se požadovalo nebo očekávalo. Zatímco podnikatelská aktivita ve Spojených státech byla aspoň někde kolem úrovně 50, ve Spojeném království byla nižší. Následný pokles libry by proto neměl vyvolávat žádné otázky.
GBP/USD v grafu 5M
V grafu 5M se vytvořily tři obchodní signály, ale povaha pohybu zanechala mnoho nevyřešeného a volatilita činila jen 64 pipů. První prodejní signál, který se objevil, když pár prorazil úroveň 1,2245, se ukázal jako falešný. Další dva nákupní signály (které se navzájem duplikovaly) poblíž stejné úrovně byly také falešné, ale aspoň jste mohli nastavit stop loss na breakeven. Všimněte si, že když pár prochází obdobím nízké volatility, jsou téměř všechny signály nakonec falešné, protože mu jednoduše chybí dynamika k dosažení cílové úrovně. Začátečníci tedy v pátek pravděpodobně nic nevydělali.
Tipy na pondělní obchodování:
Pár GBP/USD má za sebou v grafu 30M několik náročných dní, přičemž klesající trend pokračuje a fundamentální pozadí britské měny se zhoršuje. V blízké době proto může vstoupit do býčí korekce (jednoduše proto, že je technicky potřeba), ale z dlouhodobého hlediska očekáváme další pokles libry. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,2143, 1,2171–1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2372–1,2394, 1,2457–1,2488, 1,2544, 1,2605–1,2620, 1,2653, 1,2688. Jakmile se cena po otevření obchodu posune o 20 pipů správným směrem, lze na breakeven nastavit stop loss. V pondělí se ve Spojeném království ani ve Spojených státech nečekají žádné důležité události ani zprávy. S největší pravděpodobností bychom se měli připravit na další den s nízkou volatilitou.
Základní pravidla obchodování:1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.