Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD se ve čtvrtek pokusil o korekci směrem nahoru. Historie se opakuje. Před týdnem, po čtvrtečním zasedání Evropské centrální banky, se pár po týdnu pomalého růstu propadl. Tento týden jsme viděli stejné schéma, ale k propadu došlo ve středu po zasedání Federálního rezervního systému (FOMC). Přestože americká centrální banka neoznámila žádné výrazně jestřábí rozhodnutí, dolar dál posiloval. A trh si vzpomněl, že ve středu neměl důvod ho nakupovat.
Bank of England pak oznámila výsledky svého zasedání a libroví býci, kterých bylo na trhu už jen málo, zažili zklamání. Libra, která s sebou mohla stáhnout euro, to ale tentokrát neudělala, a euro dokonce dokázalo během dne mírně oživit. Z našeho pohledu byly tedy pohyby ze středečního večera a celého čtvrtka poměrně chaotické a raději se v nich nesnažíme hledat logiku. Daly by se vysvětlit desítkami důvodů. Faktem je, že fundamentální pozadí bylo silné a takové pozadí vyvolává na trhu "emocionální bouře".
EUR/USD v grafu 5M
Pár v grafu 5M vykázal volatilitu 55 pipů. Jinými slovy, prázdniny velmi rychle skončily a my jsme se vrátili do tvrdé denní rutiny s volatilitou, která se nedá obchodovat. Například ve čtvrtek. Pár urazil od minima k maximu dne zhruba 55 pipů. Přálo nám štěstí, protože se vytvořil jen jeden obchodní signál; vzhledem k síle pohybu má každý signál 80% šanci, že bude falešný a nedosáhne cílové úrovně. V polovině americké seance dosáhl pár úrovně 1,0673 a pak... se nestalo nic.
Tipy na páteční obchodování:
Pár EUR/USD zahájil v grafu 30M mírnou korekci. Euro stále postrádá robustní býčí indikátory. Ve střednědobém horizontu očekáváme jeho další pokles, ale pár by mohl korigovat nahoru, protože i to je potřeba. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0517–1,0533, 1,0607–1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů správným směrem. V pátek obchodníci vyhlížejí zveřejnění německého, amerického a unijního výrobního indexu PMI za září. Všech devět indexů může vykázat pokles, ale jistě to vědět nemůžeme. Všechno se bude odvíjet od reálných hodnot a jejich souladu s prognózami.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.