Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
V úterý se pár EUR/USD obchodoval s výrazně vyšší volatilitou. Důvody k tomu byly ale poměrně nejasné, protože k žádným významným událostem nedošlo. Podívejme se na to zblízka. Dopoledne podruhé vystoupila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, ale se stejným výsledkem jako v pondělí. Byly zveřejněny indexy PMI pro Německo a EU (finální hodnocení), které ale rozhodně nevyvíjely tlak na pokles eura. Index cen výrobců v EU také neměl vliv. Zdá se, že pokles mohl způsobit jen projev Lagardeové. Co tedy řekla?
Lepší je podívat se na to, co nesdělila. Neoznámila, že ECB bude v září a na podzim tohoto roku pokračovat ve zvyšování sazeb. Jelikož trh očekává další zpřísňování měnové politiky a je ochoten nakupovat euro jen za této podmínky, nesplnění tohoto předpokladu na euro dolehlo. Toto je podle nás nejlogičtější vysvětlení.
EUR/USD v grafu 5MV grafu 5M jsme opět viděli vcelku nevyzpytatelné pohyby. První prodejní signál kolem oblasti 1,0767–1,0781 byl obstojný. Cena klesla k úrovni 1,0733, a dokonce ji překonala, ale během půl hodiny se nad ní opět usadila, což znamenalo nákupní signál. Zisk ze shortů byl tedy pouhých 10 pipů. Nákupní signál byl nakonec falešný a také další prodejní signál byl neúspěšný. Pár se v obou případech nedokázal pohnout ani o 15 pipů správným směrem. Začátečníci tak v obou obchodech utrpěli ztráty. I to se bohužel stává.
Tipy na středeční obchodování:
Pohyby páru v grafu 30M jsou v posledních týdnech poměrně nevyzpytatelné. Jelikož pár překonal oblast 1,0767–1,0781 a klesající trendová linie zůstává relevantní, došlo patrně k obnovení poklesu. Ve střednědobém horizontu podporujeme klesající trend bez ohledu na jakékoli makroekonomické nebo fundamentální pozadí. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0517–1,0533, 1,0607–1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936, 1,0971–1,0981. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů ve správném směru. Ve středu bude v EU zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách a v USA se můžeme těšit na PMI v sektoru služeb podle verzí S&P a ISM. Věnujte pozornost indexu ISM, protože z objektivního hlediska je hlavním bodem tohoto týdne.
Základní pravidla obchodování:1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.