Ve čtvrtek měnový pár GBP/USD vykázal pokles, ale nepodařilo se mu stabilizovat se pod klouzavým průměrem. Z technického hlediska by se růst britské měny mohl klidně obnovit již dnes. Je však třeba poznamenat, že tento týden má velmi silné makroekonomické pozadí a pátek není výjimkou. Dnes budou zveřejněny nejméně tři zásadní americké zprávy, díky kterým by pár mohl prudce vzrůst nebo se propadnout o stovky bodů. Diskuse o bezprostředních vyhlídkách by proto mohla být smysluplnější. Dnes musíme vydržet a pak vyvodit technické závěry až bude klidněji.
24hodinový časový rámec poskytuje obraz téměř totožný s párem EUR/USD. Cena vzrostla na linii Senkou Span B (na její poslední hodnotu) a dokonce se odrazila. To znamená, že máme formálně vzestupný trend ve 4hodinovém časovém rámci a formálně klesající trend ve 24hodinovém časovém rámci. "Formálně", protože cena se nedostala pod předchozí hodnotu Senkou Span B (na úrovni 1,2573). Tato konkrétní hodnota by měla být použita k určení trendu a jako signál k jeho změně. Po dnešku by pár mohl skončit kdekoliv, takže musíme přehodnotit technický obrázek.
Zajímavé je, že včerejší volatilita britské měny nebyla nijak zvlášť silná, pouhých 80 bodů. Evropské statistiky libru neovlivnily a makroekonomická data zpoza oceánu byla neutrální a nebyla nejzásadnější. Očekávat reakce trhu na tyto zprávy bez významné hodnoty bylo tedy naivní. Nenásledovaly žádné reakce. Dnešek však slibuje, že bude docela zajímavý.
Tři scénáře se stejnou pravděpodobností.
Dnes budou v USA zveřejněny nonfarm payrolls, míra nezaměstnanosti, mzdy a ISM výrobní index. Výkaz mezd můžeme ignorovat, protože ostatní tři zprávy ho zastíní. Nejprve budou zveřejněny nonfarm payrolls a nezaměstnanost, po hodině a půl později bude následovat index ISM. Trh tak bude reagovat na nonfarm payrolls a nezaměstnanost.
Kombinovaný výsledek těchto dvou zpráv se může lišit. Pokud se podíváme na nedávné změny nezaměstnanosti, je zřejmé, že téměř neroste a zůstává relativně stabilní s menšími výkyvy. Nonfarm payrolls klesají v průměru více než rok. Očekáváme tedy mírnou odchylku od 3,5% míry nezaměstnanosti, což by trh nemělo překvapit. Od nonfarm payrolls však lze očekávat jakoukoli hodnotu. Klíčové je rychle zjistit, zda byla prognóza překročena a zda byla revidována hodnota z předchozího měsíce. Můžeme očekávat růst dolaru, pokud budou data silnější a nezaměstnanost neklesne. Pokud budou data slabší a nezaměstnanost neklesne na 3,3 %, měli bychom očekávat pokles americké měny.
A index obchodní aktivity ISM může může páteční situaci ukončit za pouhou hodinu a půl. Očekává se, že tento index vzroste na 47 bodů, což pravděpodobně nevyvolá silnou reakci trhu, pokud se prognóza naplní. Pokud tomu tak nebude, bude záležet na velikosti nesrovnalosti a směru odchylky. Jednoduše řečeno, po prvních dvou zprávách bychom se mohli dočkat prudkého růstu dolaru a po ISM jeho poklesu. Směr pohybu páru se tak dnes může několikrát změnit.
Průměrná volatilita páru GBP/USD je za posledních pět obchodních dnů 92 bodů. Pro pár libra/dolar je tato hodnota "průměrná". V pátek 1. září očekáváme pohyb v rozmezí omezeném úrovněmi 1,2572 a 1,2756. Otočení ukazatele Heiken Ashi nahoru bude signalizovat možné obnovení pohybu nahoru.
Nejbližší úrovně supportu:
S1 – 1,2634
S2 – 1,2573
S3 – 1,2512
Nejbližší úrovně rezistence:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2756
R3 – 1,2817
Obchodní doporučení:
Pár GBP/USD se ve 4hodinovém časovém rámci konsolidoval nad klouzavým průměrem. V tuto chvíli by se tedy mělo uvažovat o nových dlouhých pozicích s cíli na 1,2756 a 1,2817 v případě odrazu od klouzavého průměru nebo obratu Heiken Ashi směrem nahoru. Je však důležité pamatovat na to, že pokles může pokračovat, pokud jej bude podporovat makroekonomické pozadí. Krátké pozice mohou být zvažovány až poté, až bude cena pevně pod hranicí klouzavého průměru a cílí na 1,2573 a 1,2512.
Vysvětlivky k ilustracím:
Lineární regresní kanály – pomáhají určit aktuální trend. Pokud oba směřují jedním směrem, trend je silný.
Linie klouzavého průměru (nastavení 20.0, vyhlazeno) – určuje krátkodobý trend a směr, kterým by obchodování mělo probíhat.
Murreyho úrovně – cílové úrovně pro pohyb a korekce.
Úrovně volatility (červené linie) – pravděpodobný cenový kanál, ve kterém pár stráví následující den, na základě aktuálních indikátorů volatility.
Indikátor CCI – jeho vstup do přeprodané oblasti (pod -250) nebo překoupené oblasti (nad +250) znamená, že se blíží obrat v opačném směru.