Analýza středečních obchodů:
GBP/USD v grafu 30M
Pár GBP/USD zakončil středu očekávaným poklesem a dotkl se úrovně 1,2620. Technické indikátory sice hrály svou roli, ale významným faktorem bylo celkové makroekonomické klima. Zrovna včera jsme totiž upozorňovali na to, že pokud pár otestuje horní hranici svého postranního kanálu, mohl by klidně ustoupit ke spodnímu konci. Kupodivu se tak stalo během necelých 24 hodin. Indexy podnikatelské aktivity ve Spojeném království utržily ránu. Výrobní sektor zůstal pod referenční hodnotou 50,0 a sektor služeb se ponořil ještě níž pod tuto linii. Co to signalizuje? Zdůrazňuje to, že slovo "recese" už není pro Bank of England jen hrozbou, ale čím dál víc i hmatatelnou realitou. Propad podnikatelské aktivity obvykle předznamenává pokles dalších makroekonomických indikátorů, zejména hospodářského růstu. A hospodářský růst ve Spojeném království je už několik čtvrtletí na mrtvém bodě. Pár se momentálně pohybuje v rámci tohoto postranního kanálu, ale náš výhled zůstává medvědí.
GBP/USD v grafu 5M
Ve středečním grafu 5M jsme viděli mnoho obchodních signálů, doprovázených chvályhodnými cenovými pohyby. Obchodníci mohli ihned využít počáteční prodejní signál u hladiny 1,2748. Pak cena dramaticky klesla na úroveň 1,2620, dvakrát se odrazila a vygenerovala lákavý nákupní signál. Jen tato short pozice přinesla slušný zisk 85 pipů. Zatímco nákupní signál stál za prozkoumání, den nepřinesl žádný prodejní signál. Proto bylo nejlepší volbou manuální zavření před večerem, které vyústilo v zisk 80 pipů.
Obchodní plán na čtvrtek:
Pár GBP/USD se v grafu 30M dál obchoduje v postranním kanálu. Stále se přikláníme k dalšímu poklesu libry, protože se domníváme, že je momentálně překoupená a nepřiměřeně drahá. Trh si ale podle všeho prozatím dává pauzu a dává začínajícím obchodníkům na výběr: buď obchodovat v rámci hranic kanálu, nebo současnou konsolidaci přečkat. V nadcházejících dnech bychom mohli být svědky toho, že libra získá přibližně 100 pipů, protože se odrazila od spodní hranice kanálu. Pro zítřejší denní obchodování v grafu 5M zvažte úrovně jako 1,2499, 1,2538, 1,2605–1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787–1,2791, 1,2848–1,2860 a 1,2913. Po začátku obchodování, pokud se cena posune o 20 pipů v předpokládaném směru, je rozumné nastavit na breakeven příkaz stop loss. Co se týká čtvrtka, není ve Spojeném království naplánováno nic zvlášť zajímavého, zatímco v USA očekáváme zprávy o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.