Analýza makroekonomických zpráv:
V pátek bude zveřejněno jen několik makroekonomických zpráv, všechny ale velmi důležité. Evropská unie ani Velká Británie dnes nezveřejní žádná data. Všechny informace přijdou ze Spojených států. Budou zveřejněny tři zprávy, dvě z nich maximálního významu. Nonfarm payrolls ukazují počet pracovních míst vytvořených v daném měsíci mimo zemědělský sektor. Jedná se o klíčový indikátor trhu práce. V květnu bylo podle očekávání vytvořeno 180–190 tisíc pracovních míst. Jakékoli nižší číslo bude považováno za negativní.
Druhým klíčovým indikátorem trhu práce je míra nezaměstnanosti. Očekává se, že do konce května vzrostla na 3,5 %. Ani hodnota 3,6 % by ale neměla obchodníky šokovat, protože by byla stále velmi nízká a v blízkosti minima, které bylo zaznamenáno před 50 lety. Poslední zpráva, která bude dnes zveřejněna, je průměrný hodinový výdělek. Tento indikátor má přímý vliv na míru inflace. Meziroční nárůst mezd by neměl překročit hodnotu z předchozího měsíce. Tento údaj je ale méně významný než první dvě zprávy.
Analýza fundamentálních událostí:
Na pátek nejsou v plánu žádné fundamentální události. Oba páry vykazují v posledních dnech vytrvalou snahu o růst, která není vždy podložena konkrétními faktory. Jestliže růst eura dává smysl, pak posilování libry vyvolává řadu otázek. Krátkodobý trend se ale u obou párů změnil na rostoucí. Pokud zprávy z USA výrazně nepřekonají prognózy, lze očekávat další růst.
Obecné závěry:
V pátek budou zveřejněny dvě důležité zprávy, obě na začátku americké obchodní seance. V první polovině dne nás žádné důležité události nečekají. Včera bylo také oznámeno, že americká Sněmovna reprezentantů schválila zvýšení dluhového stropu. USA tedy nebudou v platební neschopnosti. Příčina včerejšího poklesu dolaru tkvěla částečně v této události. Není to ale logické. Trh mohl souhlas se zvýšením stropu zakomponovat do cen (protože jiná možnost vlastně neexistovala) a teď může profitovat z short objednávek. Nicméně stále očekáváme silnější pokles eura a libry.
Základní pravidla obchodování:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo překonání úrovně). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly na základě falešných signálů poblíž jakékoli úrovně otevřeny minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály z této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. V každém případě je při prvních známkách plochého pohybu lepší přestat obchodovat.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) V periodě 30M můžete obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD jen při dobré volatilitě a trendu, který potvrdí trendová linie nebo trendový kanál.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipsů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Co vidíme v grafu:
Cenové úrovně supportu a rezistence jsou úrovně, které slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních příkazů. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a naznačují směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, tzn. pomocný indikátor, který může být využit i jako zdroj signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy uvedeny v makroekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto byste měli v době jejich zveřejnění obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.