Americký finanční trh ve středu zaznamenal znatelný příval optimismu uprostřed pokračujících nadějí, že obnovení jednání mezi Joe Bidenem a lídry Kongresu z republikánské a demokratické strany povede k vyřešení nadcházejícího vládního problému ohledně defaultu.
V této souvislosti místní akciové indexy výrazně posílily a akcie společností se silným dluhovým zatížením, ale s dobrými vyhlídkami, vzrostly.
Na forexovém trhu americký dolar přestal růst, což odráželo uvolnění napětí na trzích a pokles poptávky po bezpečných aktivech, ke kterým americký dolar patří. Ceny ropy vyskočily navzdory údajům, které ukazují nárůst zásob ropy ve Spojených státech.
Ke snížení celkového napětí přispělo i prohlášení generálního ředitele JPMorgan Chase & Co J. Dimona, že americká vláda pravděpodobně nespadne do defaultu. Ani zveřejnění slabých dat maloobchodních tržeb a jejich objemu v USA den předtím nemohlo investorům zkazit náladu. To plně ukazuje na plošný význam problému státního dluhu a jeho vlivu na tržní sentiment.
Měli bychom očekávat konečný posun nálady na trhu z negativních na pozitivní?
Věříme, že dokud nebude vyřešena otázka státního dluhu, trhy budou i nadále reagovat nervózně. Pokud například dnešní jednání ukážou určitý pokrok, americké akciové indexy pravděpodobně obnoví růst, zatímco se očekává, že dolar se plošně zmírní. Zároveň by absence jakýchkoli zpráv mohla vést k vybírání zisků a poklesu na akciových trzích, zatímco kurz dolaru poroste.
Mezi klíčové události dneška patří zpráva o prodejích na sekundárním trhu s bydlením, počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za minulý týden a index výrobní aktivity od filadelfského Fedu.
Tržby na sekundárním trhu s bydlením v dubnu by měly být revidovány směrem dolů na 4,30 milionu z 4,44 milionu. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti by se měl snížit z 264 000 z minulého týdne na 254 000. Index výrobní aktivity filadelfského Fedu by podle konsensuální prognózy měl rovněž stoupnout z -31,3 na -19,8.
Máme očekávat nějakou reakci na tato data?
Domníváme se, že trh na tuto zprávu pravděpodobně nezareaguje, protože veškerá jeho pozornost se soustředí na řešení krize státního dluhu v Americe.
Celkově se očekává, že trh zůstane v bočním režimu, dokud nebude tento problém vyřešen.
XAU/USD
Zlato se aktuálně obchoduje nad silnou úrovní supportu 1 974,00. V případě jakéhokoli pokroku v otázce dluhového stropu USA cena pravděpodobně klesne pod tuto úroveň a propadne se na 1 945,00.
USD/JPY
Pár se obchoduje poblíž maxima z 1. května a nad úrovní supportu 137,25. Zhoršení sentimentu na trhu může stlačit cenu pod toto rozmezí a dostat ji na 135,70.