Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD v pondělí nečekaně ukončil flat pohyb a obnovil růstovou trajektorii. Může to být jenom náhoda a možná bude v úterý zase v jiné podobě flat trendu, protože v pondělí nebyly v USA ani v EU zveřejněny žádné významné makroekonomické zprávy. Za zmínku stojí jen projev Pierra Wunsche (Evropská centrální banka), který naznačil, že centrální banka by mohla zvyšovat klíčovou sazbu déle, než trh očekává. Je možné, že tato informace pomohla euru v pondělí stoupat, ale Wunschův projev nebyl ani zaznamenán v kalendáři událostí. Pohyb nahoru tedy nebylo možné předem předpovídat. Zároveň mě to nepřekvapuje, protože euro minimálně poslední měsíc a půl velmi rádo stoupá, aniž by k tomu mělo důvod. A k nákupu tohoto páru měl trh i oficiální důvody.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M se objevilo poměrně dost obchodních signálů, ale volatilita byla opět velmi slabá. Nejprve pár konsolidoval nad oblastí 1,0980–1,1000, což byl nákupní signál. Na třetí pokus konečně začal růst a do poloviny americké seance dosáhl nejbližší cílové úrovně 1,1038. Uzavíráním obchodů v její blízkosti mohli začátečníci získat přibližně 20–25 bodů. Prodejní signál už nebylo potřeba zpracovávat, protože byl vytvořen vcelku pozdě. Zisk je sice malý, ale při celkové denní volatilitě okolo 70 bodů je důvodem ke spokojenosti.
Obchodní tipy na úterý:
Pár v grafu 30M opustil flat a znovu usiluje o růst. Už jsem se zmínil, že k růstu není důvod, a myslím si to stále. Co mě k tomuto postoji vede, pravidelně rozebírám v našich fundamentálních analýzách. Trhu nelze zakázat nákupy, i když k nim nemá důvod. Tento pohyb je tudíž nelogický, ale musíme pracovat s tím, co máme. V grafu 5M se doporučuje obchodovat na úrovních 1,0792, 1,0857–1,0867, 1,0920–1,0933, 1,0980–1,1000, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. Jakmile cena urazí 15 pipů správným směrem, měli byste nastavit stop loss na breakeven. Na úterý nejsou v Evropské unii ani ve Spojených státech naplánovány žádné důležité události ani zprávy. Pondělí ale ukázalo, že trh obchoduje víc s trendem než minulý týden. Proto můžeme být i v úterý svědky mírného růstu eura.
Základní principy obchodního systému:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.
2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.
3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.
V grafu:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).
Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.
Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.