Co se dělo na Wall Street? Minulý čtvrtek to vypadalo, že se trh změnil v nervy drásající jízdu: investoři masivně vyprodávali akcie kvůli obavám z budoucí politiky Fedu. Tři "velcí" hráči na trhu v důsledku toho spadli o více než 1 %. To ale není vše: desetileté americké státní dluhopisy vyskočily na 16leté maximum, a to konkrétně po prohlášení předsedy Fedu Jeroma Powella o budoucí inflaci.
Kdo utrpěl nejvíc? Tržní giganti – Amazon, Nvidia, Apple a Alphabet – stáhli indexy hluboko do červených čísel. Mluvíme o nejnižších hodnotách od letních měsíců.
Zasedání Fedu: Sazby byly na posledním zasedání Fedu ponechány beze změny v pásmu 5,25–5,50 %. Analytici ale předpokládají, že by mohly v průběhu celého příštího roku stoupat a mařit tak naděje na úlevu až do roku 2025.
Názor odborníka: Thomas Martin, "mozek" společnosti GLOBALT, vyjádřil obavy: "Pokud sazby zůstanou delší dobu na maximu, mohly by tlumit ekonomiku." Zmínil několik rizikových faktorů: studentské půjčky, stávky, potenciální vládní shutdown, rostoucí ceny ropy, a dokonce posilující dolar.
Závěr: Wall Street dala jasně najevo: klid je ve finančním světě vzácný. Ale právě v takových chvílích se rodí nové příležitosti. Klíčem k úspěchu je ostražitost!
Pokles počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA o 9 %, který dosáhl nejnižších hodnot za posledních osm měsíců, ukazuje na možné posílení trhu práce. Tento fakt potvrdil názor Fedu, že existuje značný tlak na výši mezd a že ekonomická situace umožňuje držet sazby delší dobu na vyšší úrovni.
Centrální banky významných ekonomických zemí se přiklánějí k politice "více a déle" a reagují na rostoucí inflaci aktivně.
Ranní zpravodajské brífinky, zejména pokud jde o kroky centrálních bank, zanechaly na Martina dojem, takže zdůraznil jejich rozhodný charakter.
Do 16:12 východního času vykázaly hlavní americké akciové indexy výrazné poklesy: Dow Jones o 1,08 %, S&P 500 o 1,64 % a Nasdaq Composite o 1,82 %. Většina sektorů z indexu S&P 500 také zaznamenala ztráty, přičemž sektor s nemovitostmi zaznamenal nejprudší propad od března.
Akcie Broadcomu klesly o 2,7 % po zprávě, že Google zvažuje ukončit do roku 2027 spolupráci s touto firmou coby svým hlavním dodavatelem čipů pro umělou inteligenci.
O 1,8 % klesl také Philadelphia chip index.
Akcie Klaviyo Inc po debutu na trh vzrostly o 2,9 %, zatímco akcie Arm Holdings klesly o 1,4 % a zůstaly jen jeden dolar nad počáteční cenou.
Akcie doručovatelské společnosti FedEx vzrostly o 4,5 % po zprávě o jejích vysokých ziscích.
Akcie Fox Corp a News Corp vzrostly o 3,2 %, resp. o 1,3 %, po zprávě, že Rupert Murdoch odstoupí z pozice předsedy představenstva.
Na burze NYSE převažoval počet klesajících akcií nad těmi rostoucími, a to v poměru 5,89 : 1. Na burze Nasdaq byl tento poměr mezitím 2,80 : 1 ve prospěch klesajících akcií.
Index S&P 500 vykázal v průběhu obchodování 3 nová roční maxima a 29 nových minim. Index Nasdaq Composite zaznamenal 22 rekordů a 373 nových minim.
Objem obchodů s akciemi na amerických burzách dosáhl 10,76 miliard, což je nad průměrnými 10,12 miliardami z posledních 20 dní.
Index volatility CBOE, založený na obchodech s opcemi na S&P 500, vzrostl o 15,85 % na nový měsíční rekord 17,54.
Prosincové futures na zlato se propadly o 1,37 %, resp. 26,95 USD, na 1 930,05 USD za trojskou unci. Pokud jde o ropu, futures na WTI s dodáním v listopadu klesly o 0,11 %, resp. 0,10 USD, na 89,56 USD za barel. Futures na Brent s dodáním v listopadu zároveň klesly o 0,32 %, resp. 0,30 USD, na 93,23 USD za barel.
Pár EUR/USD zůstal na měnovém trhu beze změny na úrovni 1,07, zatímco pár USD/JPY klesl o 0,55 % na úroveň 147,51.
Futures na dolarový index vykázaly růst o 0,27 % a dosáhly úrovně 105,07.