Obchodníci včera dostali několik signálů ke vstupu na trh. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. V minulosti jsem vás žádal, abyste se při rozhodování o době vstupu na trh soustředili na úroveň 1,0690. Růst a falešný průraz této úrovně přinesly signál k prodeji. Pár se ve výsledku propadl o více než 30 pipů. Průraz a usazení pod úrovní 1,0667 vygenerovaly v druhé části dne další signál k prodeji, což vyvolalo pokles o 60 pipů. Býkům se nepodařilo ubránit úroveň 1,0595 a její průraz a test směrem nahoru přinesly další short signál, který aktivoval pokles o 50 pipů.
Podmínky pro otevírání long pozic na páru EUR/USD:
Kupci eura mají dnes malou šanci na opětovné ovládnutí trhu. Včerejší projev Jeroma Powella dal obchodníkům zřetelnou informaci o budoucím směřování amerického dolaru. Euro bylo ve výsledku prodáváno. Fed velmi pravděpodobně zvýší v březnu základní úrokovou sazbu o 0,5 %, což obchodníky povzbuzuje k nákupům dolaru. Dnešní makroekonomický kalendář je nabitý událostmi. Žádná zpráva ale není schopna podpořit euro. Německo zveřejní údaje o průmyslové výrobě a spolu s Itálií i údaje o maloobchodních tržbách. Tlak na euro může navíc zesílit i chystaný proslov Christine Lagardeové. Očekává se totiž, že prezidentka ECB pohovoří o vysoké inflaci. Kromě toho byly údaje o HDP za čtvrté čtvrtletí roku 2022 revidovány směrem dolů, což může medvědy povzbudit. V první části dne by proto býci měli bránit nejbližší úroveň supportu 1,0522. Neúspěšný průraz této úrovně vyšle signál k nákupu s cílem na úrovni rezistence 1,0555. Průraz a test směrem dolů poskytne na pozadí údajů z eurozóny další long signál. Cíl se nachází na úrovni 1,0588, kde se býci mohou potýkat s překážkami. Průraz úrovně 1,0588 ovlivní stop příkazy medvědů a vygeneruje long signál s cílem na úrovni 1,0615, kde bude lepší zisky uzamknout. Test této úrovně naznačí po včerejším výprodeji konec býčí korekce. Pokud pár EUR/USD klesne a býkům se nepodaří ubránit úroveň 1,0522, což je pravděpodobnější, tlak na pár se vrátí. Průraz této úrovně může vyvolat pokles k další úrovni supportu 1,0487. Pouze falešný průraz této úrovně bude signálem k nákupu. Obchodníci mohou jít long také okamžitě po odrazu od minima na úrovni 1,0451 nebo ještě níž – na úrovni 1,0395 – a očekávat intradenní růst o 30–35 pipů.
Podmínky pro otevírání short pozic na páru EUR/USD:
Prodejce včera povzbudily komentáře Jeroma Powella, takže jsou teď připraveni pokračovat v medvědím trendu. Po růstu a falešném průrazu poblíž nové úrovně rezistence 1,0555 bude rozumné jít short. Toto může vyvolat pokles k úrovni střednědobého supportu 1,0522. Průraz a zpětný test této úrovně na pozadí extrémně slabých údajů z eurozóny poskytne další signál k prodeji s cílem na úrovni 1,0487. Usazení pod touto oblastí bude příčinou výraznějšího poklesu k úrovni 1,0451, kde bude lepší zisky uzamknout. Pokud pár EUR/USD během evropské seance vzroste a medvědi nedokážou ubránit úroveň 1,0555, měli by se obchodníci varovat prodeje tohoto aktiva, dokud se cena nedotkne úrovně 1,0588. Tam bude možné aktivum prodávat až po neúspěšném pokusu o usazení. Obchodníci mohou jít short i bezprostředně po odrazu od maxima 1,0615 a očekávat pokles o 30–35 pipů.
COT report
Podle COT reportu ze 7. února klesl počet long i short pozic. Stalo se tak těsně poté, co Federální rezervní systém a ECB oznámily rozhodnutí o klíčových sazbách. Ve skutečnosti nás teď údaje z COT reportu, které máme kvůli nedávno řešené technické závadě v CFTC z doby před měsícem, zajímají jen málo, protože jsou irelevantní. Musíme tedy čekat na aktuální zprávy. V nejbližší době bude vypovídat předseda Fedu Jerome Powell, což může určit budoucí vývoj dolaru na měsíc dopředu. Zasedání FOMC se uskuteční na konci března. Jestřábí výroky o inflaci a měnové politice podpoří americký dolar proti euru. Pokud Powell neřekne v dané záležitosti nic nového, projeví dolar nejspíš slabost. Podle COT reportu se počet nekomerčních long pozic snížil o 8 417 na 238 338. Počet nekomerčních short pozic se snížil o 22 946 na 73 300. Čistá nekomerční pozice ve výsledku dosáhla hodnoty 165 038 oproti hodnotě 150 509. Týdenní zavírací cena klesla z úrovně 1,0893 na úroveň 1,0742.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další pokles eura.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support sloužit spodní hranice indikátoru na úrovni 1,0487.
Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.Bollingerova pásma. Perioda 20.Neziskoví spekulanti, například jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří používají trh s futures ke spekulativním účelům a kteří splňují určité podmínky.Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.