Vzhledem k tomu, že obchodování v Číně bylo obnoveno a investoři očekávali pauzu ve zvyšování sazeb Federálního rezervního systému po zveřejnění pátečních dat ukazujících na výrazný pokles v sektoru služeb, futures na americké akciové indexy v pondělí ráno nadále rostly.
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 v pátek vzrostly o více než 2 % a v současné době se obchodují na pre-marketu s růstem. Průmyslový Dow Jones vzrostl o 0,2 %. Uprostřed důvěry ohledně čínské poptávky po surovinách vzrostl také evropský index Stoxx 600, přičemž tempo udávaly těžařské a energetické firmy. Index rozvíjejících se trhů MSCI znovu rostl, protože se změnil přístup ke covidu a ekonomice byla poskytnuta větší vládní podpora. Od říjnového minima předchozího roku se nyní zvýšil o více než 20 %.
Jak již bylo zmíněno výše, obchodníci stále sázejí na to, že Federální rezervní systém pozastaví zvyšování sazeb v únoru tohoto roku. Pravděpodobnost, že se americká ekonomika letos vyhne recesi, se výrazně snížila v důsledku zprávy, že index ISM Institute of Supply Management Services vstoupil do kontrakce a růst mezd se zpomalí. Výnosy srovnávacích 10letých dluhopisů vzrostly.
Vzhledem k tomu, že údaje o zaměstnanosti z minulého týdne neposkytly jasný obrázek, vše se vyjasní tento týden, kdy bude zveřejněna zpráva o inflaci v USA za prosinec. Růst mezd se navíc výrazně zpomalil a nezaměstnanost se vrátila na nejnižší úroveň za poslední desetiletí.
Esther George z Federálního rezervního systému Kansas City v pátek zdůraznila, že sazby budou vyšší a budou na této úrovni udržovány déle, než se dříve očekávalo, a zároveň varovala, že úřady mají před sebou obtížnou cestu, protože se snaží vyvážit zaměstnanost a inflaci. Pozorovali jsme mírný pokles mezd, poznamenala Esther, ale pokud je porovnáme s tím, jaké byly v období 2% inflace, je jasné, že situace je stále daleko od ideálu.
Investoři v současné době očekávají, že sazba na swapovém trhu dosáhne vrcholu těsně pod 5 %, ve srovnání s prognózami 5,06 % těsně před páteční zprávou o pracovních pozicích. Pokud jde o velikost únorového nárůstu, obchodníci se nadále liší. Zdá se, že čtvrtbodová změna je považována za pravděpodobnější než nárůst o půl bodu. Americký akciový trh bude mít letos mnohem větší pokles, než mnozí pesimisté předpokládají, podle stratégů Morgan Stanley, protože hrozba recese způsobí největší roční pokles od globální finanční krize.
Cena ropy vzrostla poté, co představitel čínské centrální banky předpověděl, že národní ekonomika brzy znovu vzroste, protože Peking poskytuje větší finanční podporu jednotlivcům a podnikům. Poté, co nejnovější americké statistiky ukázaly další náznaky, že Fed bude letos méně jestřábí, ceny zlata nadále rostly.
Podle technického obrazu indexu S&P 500 by mohl index dále expandovat. Chcete-li toho dosáhnout, musíte dosáhnout nejbližší úrovně, 3 920 USD, což je pro dnešek prioritou. Obchodní nástroj bude muset posílit na 3 961 USD, než budeme moci očekávat jistější pohyb nahoru, což bude na začátku roku jasné vítězství pro býky. Úroveň 3 983 USD je o něco vyšší a bude náročné ji překonat. Kupující se v případě poklesu musí deklarovat v blízkosti 3 891 USD. Průlom obchodního nástroje jej rychle posune na 3 866 USD a oblast 3 839 USD bude nejvzdálenějším cílem.