Analýza předchozích obchodů:
30M graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD se v pátek obchodoval poměrně klidně. Než USA zveřejnily zprávu o nonfarms. Začínajícím obchodníkům připomínáme, že tato zpráva odráží počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor a je jednou z nejdůležitějších makroekonomických událostí. Snadno vytušíme, že pokud je skutečná hodnota vyšší než prognóza, dostane dolar podporu; a naopak. Páteční zpráva skončila fiaskem. Propadla už podruhé za sebou, protože reálná hodnota byla nižší než předpovědi z konce listopadu. Proto americký dolar v druhé půli pátku klesl přibližně o 70 bodů. Navíc byly současně ignorovány méně důležité zprávy o nezaměstnanosti (pokles ze 4,2 % na 3,9 %) a o mzdách. A ještě předtím během evropské obchodní seance (první zaškrtnutí v grafu níže) zůstala bez povšimnutí zpráva o inflaci v Evropské unii, která dál stoupala a v prosinci dosáhla meziroční hodnoty 5,0 %. Reakce tedy přišla jen na nonfarm payrolls, ale ani tato zpráva nemohla pár přimět opustit horizontální kanál 1,1234–1,1360.
5M graf páru EUR/USD
Technicky vzato nebyl páteční pohyb v 5M časovém rámci nejlepší. Problém je, že pár zůstává uvnitř horizontálního kanálu, a pokud stanovíte úrovně na základě lokálních minim a maxim, budou četné a příliš blízko sebe. Proto je třeba je stále opravovat a zpřesňovat. Tento stav věcí způsobil, že nejbližší úrovně se v pátek nacházely poměrně daleko od ceny a pár se během americké seance po zveřejnění zpráv z USA poprvé dotkl jen jedné z nich. První nákupní signál se tak vytvořil poblíž úrovně 1,1332, odkud zbývalo k další úrovni přesně 15 bodů. Long pozice tedy v tomto případě neměla být otevřena. Jak se později ukázalo, pak naprosto správně, protože vzestupná dynamika v té době už zeslábla a trh se připravoval na zavření. V důsledku toho přišly hned dva odrazy od úrovně 1,1347; ani ty neměly být využity, protože nejbližší úroveň zespodu byla také vzdálena jen 15 bodů. Ve výsledku neměly být v pátek otevřeny žádné pozice. Upozorňujeme na vysoce volatilní a vícesměrné pohyby páru v době, kdy byly zveřejněny nonfarms (druhé zaškrtnutí).
Jak v pondělí obchodovat:
Ve 30M časovém rámci pokračuje postranní trend. Cena se dál drží mezi úrovněmi 1,1234 a 1,1360, takže nyní stále nemáme žádný trend a obchodovat v tomto časovém rámci je velmi obtížné. V případě pondělního odrazu od úrovně 1,1360 bude možné uvažovat o prodeji páru, tato úroveň ale může být překonána. V 5M časovém rámci je mnohem víc úrovní. Zítra doporučujeme obchodovat na následujících úrovních: 1,1332, 1,1360–1,1366, 1,1387, 1,1422. Připomeňme, že pro každý obchod byste měli nastavit příkaz take profit 30–40 bodů a stop loss na breakven po dosažení 15 bodů správným směrem. Obchod lze uzavřít i manuálně poblíž důležitých úrovní nebo po vytvoření opačného signálu. V pondělí nebudou ve Spojených státech ani v Evropské unii zveřejněny makroekonomické statistiky. Oficiálně bude zveřejněna míra nezaměstnanosti v EU, ale nedomníváme se, že na ni přijde byť jen minimální reakce.
V grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou úrovně, které slouží jako cíle nákupu či prodeje páru. Do jejich blízkosti můžete umístit příkaz take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které zobrazují aktuální trend a ukazují, v kterém směru je nyní lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14,22,3) se skládá z histogramu a signální linie. Okamžik jejich protnutí je signálem ke vstupu na trh. Tento indikátor doporučujeme používat v kombinaci s trendovými liniemi (kanály a trendové linie).
Důležité projevy a zprávy (vždy uvedeny v kalendáři zpráv) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnového páru. Proto při jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit, a vyhnout se tak prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci na forexu by měli pamatovat na to, že ne každý obchod musí být ziskový. Klíčem k úspěchu při dlouhodobém obchodování jsou jasná strategie a řízení financí.