EUR/USD 1H.
Pár EUR/USD naprosto nečekaně obnovil v hodinovém časovém rámci 9. října vzestupný pohyb, ačkoli s tím několik předchozích dní měl zjevné problémy. Opět ale překonal linii Kijun-sen a pokračoval v pohybu nahoru. V pátek se vytvořil i vzestupný kanál, který nyní býčí obchodníky podporuje. Odraz ceny od jeho horního okraje může spustit sestupnou korekci. Jak vidíme ze sklonu kanálu, vzestupný trend není příliš silný a poměrně časté jsou korekce. Pár ale může v příštích dvou týdnech s klidem dosáhnout úrovně 1,19 USD a 1,20 USD.
EUR/USD 15M.
Oba lineární regresní kanály se v 15minutovém časovém rámci obrátily vzhůru nohama, což plně odpovídá dění v hodinovém časovém rámci. Na 15minutovém grafu tedy nejsou žádné známky začátku nového kola korekce dolů.
COT report.
Cena páru EUR/USD během posledního vykazovaného týdne (29. září – 5. října) vzrostla zhruba o 120 bodů. Obecně se ale významně nemění. Ve skutečnosti se všechny obchody drží v horizontálním rozpětí 250–300 bodů. Data z jakéhokoli COT reportu lze tedy použít pouze pro dlouhodobou prognózu. Poslední COT report ukázal, že nekomerční obchodníci, které si pamatujeme, jsou na devizovém trhu nejdůležitější skupinou, zavřeli 10 784 buy kontraktů (longs) a otevřeli 2 078 sell-kontraktů (shorts). Vemte na vědomí, že před dvěma týdny poměrně aktivně budovali long pozice, ale teď už druhý týden po sobě snižují čistou pozici. To může naznačovat, že vzestupný trend páru skončil nebo brzy skončí. Už jsme řekli, že linie čistých pozic "komerčních" a "nekomerčních" skupin (vyšší indikátor, zelené a červené linie ) se při změně trendu výrazně rozcházejí. V takovém případě zůstane vrchol vzestupného trendu na 1,20 USD. Čistá pozice nekomerčních obchodníků byla v tomto okamžiku nejvýš (zelená llinie). Po dosažení této úrovně stabilně klesá. Pár se tedy může pokusit o další průlom směrem nahoru jako konečný útok na býky, ale stěží se dá očekávat, že půjde vysoko nad číslo 20.
V pátek 9. října žádné makroekonomické pozadí pro EUR/USD, ale fundamentální pozadí zůstalo nezměněno. Už jsme se zmínili, že pravděpodobnost posílení amerického dolaru před prezidentskými volbami ve Spojených státech je extrémně nízká. Celkově tedy zprávy v zásadě nemají silný vliv na pohyb páru. Obchodníci prostě neriskují velké investice do dolaru, když neví, co v zemi za měsíc dva bude. Obchodní válka s Čínou, její vyostření nebo uklidnění zcela závisí na tom, kdo se stane novým šéfem Bílého domu. Pokud opět Trump, válka s Čínou bude bezpochyby pokračovat. Jak už jsme uvedli v předchozích článcích, výsledky konfrontace s Čínou pro Ameriku jsou opravdu pochybné. Rovnice je extrémně jednoduchá: Trumpovo volební vítězství = uklidnění obchodní války = nové výzvy pro americkou ekonomiku. Proto většina účastníků trhu v tuto chvíli investice do dolaru neriskuje.
Na 12. října máme dva obchodní plány:
1) Pár byl několik dní v otevřeném flatu, ale nyní se pohybuje nahoru. Kupující tak mohou pokračovat v jeho obchodování směrem vzhůru a mířit k 1,1855 a oblasti rezistence 1,1888–1,1912, pokud cena zůstane nad linií Kijun-sen (1,1778). Take profit v tom případě bude až 80 bodů. Upozorňujeme na skutečnost, že cena se často koriguje.
2) Medvědi nedokázali navázat na svůj úspěch a uchytit se pod oblastí supportu 1,1701–1,1725. Prodávající tedy musí počkat na další šanci a na usazení ceny pod vzestupným kanálem, aby mohli otevřít nové short pozice a zaměřit se na linii Senkou Span B (1,1710). V tom případě bude potenciální take profit až 40 bodů.
Vysvětlení ilustrací:
Hladiny supportu a rezistence jsou hladiny, které slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. V jejich blízkosti lze umístit take profit.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku, přenesené ze 4hodinového do 1hodinového časového rámce.
Oblasti supportu a rezistence jsou oblasti, od nichž se cena opakovaně odráží.
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a všechny další technické vzory.