EUR/USD – 1H.
14. září pár EUR/USD vystoupal na korekční úroveň 50,0 % (1,1886) a dnes ráno nad ní konsolidoval. Růst tak může pokračovat k další korekční úrovni 38,2 % (1,1916). Horní hranice postranního koridoru prochází ve 4hodinovém grafu poblíž této úrovně. Je tedy možný odskok a obrat ve prospěch americké měny. Informační pozadí pro euro zůstává téměř nulové, pro dolar poměrně zajímavé. Celá Amerika čeká na volby. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se Donaldu Trumpovi podařilo srazit náskok Joea Bidena na minimum. Do voleb zbývá ještě měsíc a půl, a Trump tak může dále zmenšovat propast mezi svými a Bidenovými politickými ratingy. Obecně vzato, pokud to před dvěma měsíci vypadalo, že Trump nemá šanci na znovuzvolení, teď ji opět má. Všímám si také, že práce Kongresu USA není efektivní, protože představitelé demokratické i republikánské strany se nedokázali dohodnout na výši nového balíčku finanční pomoci americké ekonomice. Připomeňme, že americký ministr financí Steven Mnuchin řekl, že nový balíček pomoci bude schválen počátkem srpna. Jak vidíme, ve skutečnosti znepřátelení Trump a demokraté konsensu nedosáhli a to je pro dolar a americkou ekonomiku špatné.
EUR/USD – 4H.
Ve 4hodinovém grafu se kotace páru EUR/USD vrátily k horní hranici postranního koridoru. Nový odskok od této linie a určitý pokles směrem ke korekční úrovni 127,2 % (1,1729) tedy budou opět hrát ve prospěch americké měny. Zafixování kotací nad koridorem zvýší pravděpodobnost pokračování růstu ve směru Fibo úrovně 161,8 % (1,2027). Dnes nevidíme u žádného indikátoru divergenci.
EUR/USD – denní.
V denním grafu provedly kotace páru EUR/USD další obrat ve prospěch eura a fixovaly se nad korekční úrovní 261,8 % (1,1825), což ale příliš neznamená. Pro lepší názornost jsem pohyb za posledních několik týdnů zvýraznil modrým obdélníkem. Tento pohyb se dá nyní charakterizovat jako flat. Pár ale zůstává uvnitř vzestupného koridoru, což znamená, že růst eura ještě neskončil.
EUR/USD – týdenní.
V týdenním grafu se pár EUR/USD konsolidoval nad "zužujícím se trojúhelníkem", což nám nyní umožňuje počítat s dalším růstem eura, který může být silný, ale jen z dlouhodobého hlediska.
Základní přehled:
14. září vydala Evropská unie zprávu o změnách v průmyslové výrobě, která vyšla o něco lépe než očekávání obchodníků. Euro ale v pondělí rostlo nezávisle na této zprávě.
Kalendář zpráv pro USA a Evropskou unii:
EU – index podnikatelského sentimentu ZEW institutu (09:00 GMT).
USA – změna v průmyslové produkci (13:15 GMT).
15. září byl kalendář hospodářských událostí v Evropské unii a Americe téměř prázdný.
COT report:
Poslední COT report byl velmi zajímavý. Podle výsledků předchozí zprávy uzavřeli hlavní obchodníci nekomerční skupiny asi 11 000 long kontraktů. Poslední COT report ukázal pokles o dalších 3 700 buy kontraktů. Spekulanti zároveň zvýšili počet sell kontraktů. Poslední dvě zprávy tedy ukazují, že sentiment nejdůležitější skupiny obchodníků (spekulantů) se začíná měnit na "medvědí". Komerční skupina se aktivně zbavovala jak long, tak short kontraktů a uzavřela celkem téměř 40 000 kontraktů. Všichni významní hráči na devizovém trhu se během sledovaného týdne zbavili 69 tisíc kontraktů. Lze tedy říct, že se trend začíná měnit a hlavní hráči začínají pozorně sledovat nákupy amerického dolaru.
Prognóza pro pár EUR/USD a doporučení pro obchodníky:
Dnes doporučuji prodávat euro s cíli 1,1857 a 1,1821, pokud ve 4hodinovém grafu dojde k odskoku od horní hranice postranního koridoru. Doporučuji pár kupovat, pokud uzavře nad horní hranicí postranního koridoru ve 4hodinovém grafu s cílem 1,2027.
Termíny:
"Nekomerční" – hlavní hráči na trhu: banky, hedgeové fondy, investiční fondy, soukromí a velcí investoři.
"Komerční" – komerční podniky, firmy, banky, korporace, společnosti nakupující měnu s cílem zajistit běžné činnosti nebo operace vývoz-dovoz.
"Neohlášené pozice" – drobní obchodníci, kteří nemají významný dopad na cenu.