Čtyřhodinový graf:
Technické údaje:
Vyšší lineární regresní kanál: směr dolů.
Dolní lineární regresní kanál: směr nahoru.
Klouzavý průměr (20; vyhlazený): dolů.
CCI: -163,1966
Další katastrofický den pro evropskou měnu. Pokud se včera měnovému páru EUR/USD ještě nějak dařilo přizpůsobit se klouzavému průměru, včera kotace eura znovu velmi silně poklesly. Stejně jako dříve, ani tentokrát neměl pár k propadu žádné konkrétní důvody. Koronavirus se stále šíří po celé planetě a potvrzuje status pandemie. Americké akciové indexy povážlivě klesly a cena ropy nadále klesala. Tolik zprávy ze 17. března. Co mohu říci o výsledku? Na všech trzích panuje chaos. Fed snížil pohotovostní sazbu z 1,75 % na 0,25 % a americký dolar se stále poptává (vysoká poptávka). To znamená, že obchodníci americkou měnu i nadále kupují. Důvody, proč do dolaru investují, nejsou důležité. Připomeňme, že na začátku současné krize bylo dražší (velmi drahé) euro. Mnoho obchodníků již začalo počítat s vytvořením nového dlouhodobého vzestupného trendu a ukončilo trend "dolaru". Jak však praxe ukazuje, navzdory skutečnosti, že se epidemie dostala do USA, navzdory všem burzám na akciovém trhu, navzdory "mimořádně holubičím" krokům Fedu obchodníci i nadále dolaru věří.
EU zavírá hranice, jak oznámil včera francouzský prezident Emmanuel Macron. Opatření jsou přijímána jako součást boje proti epidemii koronaviru a budou platit po dobu nejméně třiceti dnů. Francouzský prezident ve svém projevu označil současnou situaci za "vojenskou", přičemž opatření se nezdají být přehnaná. Jen v Itálii zemřelo na epidemii během 16. března 349 lidí. To je nejvyšší denní počet úmrtí; celkově si tam nemoc vyžádala více než 2 500. Za poslední den bylo v Itálii nakaženo dalších 2 500 lidí, celkem tam bylo nakaženo tedy téměř 32 000 lidí. Epidemie v celosvětovém měřítku zasáhla již 196 100 lidí, denně je infikováno dalších přibližně 10 000 lidí. A to jsou pouze oficiální údaje. Kolik infikovaných není registrováno? Kolik infikovaných o tom ještě neví, protože neprošlo příslušnými testy, nebo prostě nepociťuje diskomfort? Věříme, že skutečná čísla jsou mnohem vyšší. A co můžeme očekávat v takových podmínkách od účastníků měnového trhu? Zjevně ne klid a rozvážnost.
Jak jsme již mnohokrát uvedli, makroekonomické statistiky v tuto chvíli nehrají roli. Mnoho zemí je v karanténě a hranice jsou uzavřeny. Nezáleží na tom, kolik průmyslové výroby ve Spojených státech v únoru vzrostlo. Platí to i pro dnes zveřejněná data o inflaci v Evropské unii. Před měsícem se obchodníci téměř nejvíce obávali inflačních čísel. Nyní můžeme s jistotou říci, že na tuto zprávu reagovat nebudou. Očekává se, že index spotřebitelských cen bude v únoru 1,2 % r/r. Obchodníci i analytikové se zajímají především o to, jak silné bude snížení všech klíčových ukazatelů hospodářství USA a EU na konci března. Včerejší index ZEW, který odráží náladu investorů, již vykázal silný propad, což není překvapivé. O den dříve údaje o průmyslové výrobě a maloobchodním prodeji v Číně ukázaly, co lze očekávat od podobných ukazatelů v USA a EU. Čekáme na oficiální statistiky na březen a s největší pravděpodobností v něm najdeme spoustu nepříjemných překvapení. Je však naprosto nemožné předvídat, jak tato statistika ovlivní pohyb měnového páru EUR/USD. Proto doporučujeme, aby obchodníci sledovali trendy a nesnažili se "využít" zvyšování cen.
Z technického hlediska pokračuje pohyb směrem dolů. Indikátor Heiken Ashi směřuje dolů stejně jako hlavní lineární regresní kanál. Pravděpodobně se v blízké budoucnosti sníží i spodní kanál.
Průměrná volatilita měnového páru EUR/USD zůstává na rekordních hodnotách a dále roste. Průměrná hodnota za posledních 5 dní je v tuto chvíli 189 bodů. Trhy zůstávají v agitovaném stavu a mohou se téměř kdykoli rozpohybovat s obnovenou silou jakýmkoli směrem. Ve středu opět očekáváme pokles volatility a pohyb v rámci kanálu omezený úrovněmi 1,0819 a 1,1197.
Nejbližší úrovně supportu:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Nejbližší úrovně rezistence:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
Doporučení pro obchodování:
Pár euro/dolar zahájil pohyb dolů, obchodníkům se doporučuje prodávat euro s cíli 1,0864 a 1,0819, než se objeví ukazatel Heiken Ashi, což bude nový korekční cyklus nahoře. Pár bude možné nakoupit až poté, co se cena zafixuje nad linií klouzavého průměru s prvním cílem 1,1349. Při otevření pozic se doporučuje zvýšená opatrnost, protože na trhu je nyní panika.
Vysvětlení ilustrací:
Nejvyšší lineární regresní kanál jsou modré jednosměrné čáry.
Nejnižší lineární regresní kanál jsou fialové jednosměrné čáry.
CCI – modrá čára v okně indikátoru.
Klouzavý průměr (20; vyhlazený) – modrá čára v cenovém grafu.
Úrovně Murray – vícebarevné vodorovné pruhy.
Heiken Ashi je indikátor, který barví bary do modra nebo fialova.
Možné varianty pohybu cen:
Červené a zelené šipky.