FX.co ★ 11月13日EUR/USD交易建議與分析：歐元無法對抗美元

歐元/美元5分鐘分析

週二，歐元兌美元繼續穩步下跌，儘管現在稱其為「下跌」已顯得不足，這更像是沒有回調的一場不斷崩跌。雖然歐元並未每天損失100-150個點，但已持續下行一個半月。比如說，週一或週二並沒有任何顯著的原因導致歐元出現新一輪下跌。既沒有重要的宏觀經濟報告，也沒有歐洲央行或美聯儲代表發表可能顯著改變市場的演說。歐元持續下跌的原因是我們從年初就一直強調的結果。因此，價格正在接近其初步目標1.0450大關。

這一長期下跌是由於市場將歐元超買時間過長而導致的，市場在過去兩年中僅專注於預期的美聯儲貨幣政策寬鬆。我們曾多次警告過這一點。目前觀察到的情況正是不合理購買歐元的結果。此外，需要指出的是，過去兩年的上升走勢僅是一個回調，回調之後將開始新的趨勢階段。當前走勢的強勁表明哪個階段是回調，哪個是趨勢。

我們依然堅定支持歐元的進一步下跌，這是我們在年初所預測的。與其他分析師不同，我們致力於識別不合邏輯的走勢，基本上就是市場操縱者的把戲。昨日，僅在價格從1.0658–1.0669區間反彈時出現了一個賣出信號。幸運的是，價格回調到這一區域，如果沒有回調，跌勢可能會不斷延續。無論如何，空頭倉位顯然是盈利的。

COT報告

最新的 Commitments of Traders（COT）報告日期為11月5日。非商業交易者的淨頭寸長期以來保持看漲，空頭未能取得主導地位。然而，三週前，專業交易者大幅增加了空頭頭寸，使得淨頭寸在很長一段時間以來首次轉為負值。這表明目前歐元的賣出頻率高於買入。

我們仍然看不到支撐歐元走強的基本因素，而技術分析顯示市場處於盤整狀態——即橫盤。在周線圖中，該貨幣對從2022年12月起便一直在1.0448到1.1274之間交易，實際上是從一個7個月的範圍轉向20個月的範圍。向1.0448移動仍然更有可能。

目前，紅線和藍線已經交叉並逆轉位置。在最後的報告週中，非商業組的多頭頭寸增加了600，而空頭頭寸減少了28,000，導致淨值減少了27,400。歐元仍有進一步下行的強大潛力。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖上，這個貨幣對已經恢復到新一輪的下降趨勢。談論美元中期下跌的基本面或宏觀經濟基礎毫無意義——它根本不存在。我們預期中期內歐元只會進一步貶值。市場已經充分計入美聯儲的貨幣政策寬鬆週期，現在正對其他指向美元走強的因素做出反應。

在11月13日，我們強調以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006，以及Senkou Span B（1.0810）和Kijun-sen（1.0716）線。Ichimoku指標線可能在一天內移動，應在確定交易信號時考慮這一點。記得在價格向預期方向移動15點時將止損訂單設在盈虧平衡點。如果信號不正確，這將保護您免於可能的損失。

美國將於週三發布其10月份的通脹報告，而歐元區的經濟日曆仍然空白。市場對美國通脹上升的預期表明美元進一步走強的可能性，尤其是在通脹超過當前預測的情況下。然而，如果預測得到滿足，短期內可能會出現向上的修正。

圖表說明：

支持和阻力水平：厚紅線，價格波動可能在這些線周圍停止。它們並不是交易信號的來源。

Kijun-sen 和 Senkou Span B 線：從四小時移至一小時時段的Ichimoku指標線。這些是強勁的指標線。

極端水平：細紅線，價格以前的反彈位置。它們是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道及其他技術形態。

COT圖表上的指標1：每類交易商的淨頭寸大小。