FX.co ★ 11月5日EUR/USD交易建議與分析：歐元逐步調整

歐元/美元5分鐘分析

週一，歐元/美元貨幣對繼續其上升走勢，這是一個純粹的修正運動。我們最近已經在預期這次修正，但未清楚它將於何時開始。無論如何，此修正是被預期的，在小時圖的時間框架中，顯示當貨幣對突破下降趨勢線上方進行鞏固時，這是局部趨勢改變的第一個重要信號。這標誌著今天仍在繼續的上升走勢的開始。預期週一會有強勁的走勢是很具挑戰性的，然而，該貨幣對的增長幾乎是唯一符合邏輯的結果。我們曾指出，由於美國勞工市場和商業活動的最重要報告令人失望，週五非理性的美元漲勢可能迅速結束。週一，市場只是恢復了合理的匯率。

現在，所有目光都集中在聯邦儲備系統上，該系統將於11月7日星期四公佈會議結果。鑑於勞工市場數據疲弱且仍然是一個趨勢，可以預期Fed主席杰羅姆·鮑威爾及其同事們將更加溫和的言論。這意味著，美國美元的下跌很可能會在本週繼續。然而，我們必須記得，本週還迎來了美國總統大選，這是一個不可預測的事件，可能導致美元反彈。存在上升趨勢線，除非價格鞏固於其下方，否則我們應該預期貨幣對將上升。但我們並不預計會有強勁的增長。

週一出現了幾個交易信號，但都不是很顯著。儘管貨幣對增長，但歐洲和美國時段幾乎沒有波動，所有形成的信號都未產生利潤。貨幣對的大部分上漲是由於開盤時的缺口和隔夜的增長，而在白天觀察到平穩運動。

持倉報告

根據10月29日的最新COT報告，非商業交易者的淨頭寸長期以來一直看漲，但空頭最近嘗試掌控市場卻大敗。然而，兩週前，專業交易者開立的空頭頭寸數量急劇增加，淨頭寸出現了長期以來的首次負值。這表示歐元現在比購買更常被賣出。

我們仍然看不到支持歐元走強的基本因素，而技術分析顯示價格處於盤整區，即基本上是水平趨勢。就周線時間框架而言，明顯看到自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448和1.1274之間交易。換句話說，七個月的盤整趨勢已經延續到了18個月，未來進一步下跌的可能性更大——至少會跌至1.0448水平。

紅線和藍線已經交叉並相對轉變了位置。在最近的報告周內，非商業組別中的多頭增長了6,100，而空頭增加了27,900，將淨頭寸減少了21,800。歐元仍然有強勁的下跌潛力。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖趨勢中，該貨幣對已開始在下跌趨勢中的向上修正。不需討論美元新一輪下跌的基本面及宏觀經濟原因，因為目前並不存在。在中期內，我們預期歐元將持續下跌。短期內則涉及修正，主要取決於本週美聯儲會議的結果。

11月5日的交易水平為：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1147，以及Senkou Span B（1.0832）和Kijun-sen（1.0843）線。Ichimoku線可能會在全天波動，因此在識別交易信號時需考慮到這一點。記得在價格向預期方向移動15個點時將止損訂單設置在盈虧平衡點，以防信號為假而導致潛在損失。

週二，歐洲央行行長Christine Lagarde計劃在歐元區發表演講，而美國將公佈ISM非製造業PMI。這兩個事件對市場都非常重要。如果ISM指數低於預期，美元可能會下跌。

圖表解釋：

支撐和阻力水平：厚紅線代表的區域，價格運動可能在此結束。這些不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標中從四小時轉移到一小時時間框架的線，為強線。

極端水平：細紅線代表之前價格反彈的水平。這些是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。

COT圖表上的指標1：各類交易者的淨頭寸大小。