FX.co ★ 2024年11月4日歐元/美元對的預測

上週五，歐元/美元對下跌了50點，這令許多人感到困惑。不過，週一帶來了明朗。美元自市場開盤即開始下跌，修正了週五毫無根據的上漲。該貨幣對在1.0873的161.8%回調水平之上整固，預示著繼續向1.0929–1.0946阻力區域上行。

波浪形勢相對簡單。最後完成的上升波（9月25日至30日）並未突破前一波的高點，而最新的下降波則突破了過去三個波的低點。因此，該對目前正在形成一個新的看跌趨勢。一個修正波正在形成中，但多頭已經在市場上失去動能。要重新獲得控制權需要付出巨大努力，而這在短期內是不太可能的。

周五的數據對美元來說是一個徹底的失望。市場已經察覺到美國勞動力市場正在復甦，最糟糕的時刻已經過去。然而，非農就業報告顯示10月僅創造了12,000個新工作崗位。許多經濟學家指出，這個如此低的數字是由於美國的颶風，但在我看來，美國勞動市場並沒有改善。雖然9月的數字相對強勁，但8月和9月的數據已經被向下修正了112,000個。無論10月薪資下降的原因是什麼，整體趨勢仍顯示新工作崗位減少，數據下修，或是僅僅是數字偏低。關鍵問題是本周FOMC將降息多少。然而，市場似乎很平靜，預期10月勞動市場的失敗不會改變美聯儲計劃僅降息0.25%的決定。總而言之，周五的統計數據已經被市場吸收，目前市場期待FOMC的會議。

在四小時圖上，該貨幣對收盤價高於50.0%的回調水平1.0872，這表明可能會繼續增長，升至下一個斐波那契比例61.8%（1.0935）。CCI指標中的看漲背離形態亦支持多頭。若從1.0935水平反彈，將有利於美元，並恢復下跌。然而，本週強勁的信息背景可能會對歐元/美元匯率產生重大影響。

交易者承諾（COT）報告

在上個報告週，投機者開立了6,154個多頭頭寸和27,934個空頭頭寸。「非商業」組的情緒轉為看空。目前，投機者持有的多頭頭寸總數為159,000，而空頭頭寸為209,000。

連續第八周，主要市場參與者一直在減少其對歐元的頭寸。這可能預示著一個新的看空趨勢，或至少是全球範圍內的一個重大修正。美元之前下跌的關鍵原因——市場預期FOMC的寬鬆政策——已被計入價格，市場缺乏大規模拋售美元的理由。雖然隨著時間推移可能會出現原因，但目前美國貨幣增長的機會更大。圖表分析還顯示看空趨勢的開始，使我預期EUR/USD對將會持續下跌。

美國和歐盟的新聞日曆

歐盟 – 德國製造業PMI（08:55 UTC）。

歐盟 – 製造業PMI（09:00 UTC）。

11月4日的經濟事件日曆僅包含兩個相對較小的條目。這一天的資訊背景可能對市場情緒影響甚微。

EUR/USD的預測及交易建議

本周交易應謹慎。美國總統選舉和FOMC會議可能引發顯著的波動性和不可預測的變動。

費波納奇水平在小時圖中繪於1.1003–1.1214，在4小時圖中繪於1.1139–1.0603。