FX.co ★ 10月31日EUR/USD 交易建議與分析：歐元邁向修正的第二步

歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對在周三嘗試再次上行修正。歐元在整個交易日中上漲了50-60點，但對昨日交易者情緒產生顯著影響的宏觀經濟背景卻相當矛盾。例如，德國的通脹率加速至2%，遠高於預測，使人擔心12月的利率可能維持在當前水平。美國的ADP私人部門就業增長報告的數據是預期的兩倍，這本應觸發匯價下跌而不是上漲。另一方面，歐盟的第三季度GDP超出預期，而美國GDP則不及預期。簡言之，昨日這對貨幣對可能快速升或降。最終，我們看到了一些增長，但這個重要的一周還遠未結束。

今天，歐元區的10月通脹報告將被公佈，可能為歐洲央行下次會議提供指引。假如歐元區的通脹加速，可能會促使歐洲央行延緩其貨幣政策的放鬆。昨日德國的通脹同比上升0.4%。美國也將公佈PCE指數，許多人認為這是美聯儲的「最愛通脹指標」。鞏固這一觀點我們並不完全認同，但它可能仍然引發市場反應。

昨日價格在包含兩個水平和兩條線的範圍內波動。每當信號形成時，價格迅速達到最近的水平或線，這使得依據技術信號進行交易變得困難。矛盾的宏觀經濟背景也沒有幫忙。我們無法確定歐元的上行修正會繼續。這對貨幣對今天或明天可能很容易跌回其局部低點。

投機者委託持倉報告分析

根據10月22日的最新COT報告顯示，非商業交易者的淨持倉長期以來呈現看漲態勢，而空頭最近試圖奪取主導地位的努力失敗。然而，上週專業交易者的新空頭頭寸數量急劇增加，淨持倉久違地轉為負數，這顯示歐元的拋售頻率高於買入。

我們仍然看不到支持歐元走強的基本面原因，且技術分析顯示價格位於盤整區域——基本上是平盤。每週時間框架顯示，自2022年12月以來，該貨幣對在1.0448和1.1274之間運行，從七個月的平盤階段延長到18個月。因此，進一步的下跌更為可能。

紅藍線相交並逆轉了它們的相對位置。在最近的報告週中，非商業組別的多頭數量減少了16,200，而空頭增加了29,500，導致淨持倉下降了45,700。歐元仍具有較強的下行潛力。

EUR/USD 1小時分析

這對貨幣在小時圖上持續下行，可能開始一個新的長期下跌趨勢。沒有必要提及導致美元再次下跌的基本面或宏觀經濟原因——這些原因並不存在。在中期，我們預期歐元只會下跌。短期內可能會出現修正，但市場目前並未積極購買歐元，宏觀經濟背景也未能明確支持歐元。

在10月31日，我們確認以下交易水平：1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092、1.1147，以及Senkou Span B（1.0840）和Kijun-sen（1.0820）線。Ichimoku指標線可能會在一天內發生變化，因此在識別交易信號時要考慮這一點。請記住，當價格朝預期方向移動15個點時，在保本位放置止損單，以保護自己免受來自虛假信號的潛在損失。

週四，歐元區將發布其關鍵的通脹報告，而美國將發布PCE物價指數，這也被視為重要指標。因此，預計今日波動性可能會增加。

圖表說明：

支撐和阻力水平：紅色粗線，運動可能在此結束。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標線從4小時轉移到1小時時間框。這些是強勁的線。

極限水平：紅色細線，價格以前在此反彈。它們是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術圖形。

指標1在COT圖表上：每種交易者類別的淨頭寸規模。