FX.co ★ 2024年10月11日歐元/美元的預測

週四，EUR/USD 貨幣對繼續下行運動，並在 1.0929–1.0946 支撐區下方盤整。到了週五早上，該貨幣對回到了該區域，並可能嘗試反彈。因此，進一步下跌至 161.8% 回調位 1.0873 的可能性仍然很高。若能收盤於 1.0929–1.0946 區域以上，則可能表示對歐元有利的反轉，帶動向 100.0% 費波納奇位 1.1003 的上升運動。

近幾周來，波浪形勢變得更加複雜，但總體上仍然清晰。最後一個已完成的上升波（9月25日至30日）沒有突破前一波的高峰，而新的下降波（仍在形成中）已經突破前三個波的低點。因此，一個新的空頭趨勢正在形成。短期內，我們可能會看到修正波，但多頭在市場上已經喪失了主導地位。重新獲得控制權將需要付出相當大的努力。

週四的新聞再次支持了空頭。我說“再次”是因為上周幾乎所有的經濟數據每天都為做空行動提供了機會。本周的報告較少，但第一個重要的報告——美國通脹數據——支持了美元。消費者物價指數（CPI）在9月份放緩至2.4%，略高於預期的2.3%，而核心CPI意外上升，令市場感到驚訝。結果，市場迅速放棄了對美聯儲在11月降息50個基點的預期。由於交易者現在預期“鷹派”貨幣政策立場，美元昨天上漲，今日可能繼續上漲。儘管我們看不到太多修正，但這並不意味著美元的上升不會持續。另需注意的是，歐洲央行可能會在10月再降息25個基點。這是交易者沒有預期到的行動。

在4小時圖上，這對貨幣對因RSI和CCI指標出現一系列看跌背離而轉向支持美元。目前，該貨幣對已降至1.0935的61.8%回調水平。若在此水平下方鞏固，可能預示將進一步下跌至下一個50.0%的斐波那契水平——1.0872。兩個指標目前顯示潛在的看漲背離，但這些僅表示可能出現修正，因為趨勢已轉為看跌。

交易者承諾（COT）報告：

在最近的報告週期中，投機者結束了9,522個多頭頭寸，並開了6,849個空頭頭寸。非商業團體的情緒幾個月前轉為看空，但目前多頭再次掌握主動權。投機者持有的多頭頭寸總數現在為178,000，而空頭頭寸為123,000。

然而，連續第四週，大型交易者一直在減少其歐元頭寸。我認為，這可能是新一輪看空趨勢的開始，或至少是一個調整。推動美元下跌的主要因素——預期FOMC寬鬆——已經發酵，使美元目前缺乏更多下跌的理由。未來或許會有更多因素出現，但目前來看，美元進一步走強的可能性更大。技術分析也表明形成了看空趨勢。因此，我準備看到EUR/USD貨幣對的長期下跌。

美國和歐元區的新聞日曆：

• 美國：生產者物價指數（12:30 UTC）。
• 美國：密西根大學消費者信心指數（14:00 UTC）。

在10月11日的經濟日曆中，還包含了兩個重要事件。雖然它們可能不如通脹報告重要，但交易者的反應可能仍然會很強烈。

EUR/USD預測及交易建議：

當匯價在4小時圖上收於1.1139水平以下時，可以選擇賣出該貨幣對，目標為1.1081、1.1070、1.1013和1.0984。所有目標已經達成。若匯價在1.0929水平以下鞏固，可以進行新的空頭交易，目標為1.0873。我會考慮在匯價從1.0873水平反彈時買入該貨幣對。

在小時圖上，斐波那契水平標繪在1.1003–1.1214之間，在4小時圖上標繪在1.1139–1.0603之間。