FX.co ★ 2023年9月24日歐元/美元交易建議與分析：美元依然難有勝算

歐元/美元5分鐘走勢分析

EUR/USD貨幣對以相當有希望的姿態開始了新的一週。如果我們忽略歐元在疲弱的歐元區數據公佈前一小時就開始下跌的情況，一切似乎都很順利。我們並沒有預期德國和歐盟的商業活動指數的輕微下滑會引起如此強烈的反應。不過，不要忘記這可能只是市場操縱者的一次簡單操作。價格未能測試其最後的本地低點或在Senkou Span B線下方鞏固。因此，我們只是看到了一次例行的修正，並未影響整體市場情緒或趨勢。我們認為這樣強烈的市場反應是因為所有四個商業活動指數都低於預期。

在小時圖上沒有任何變化。這個貨幣對在一次相對較小的下行修正後仍然維持在上升通道中。過去一週，它完全在1.1092和1.1185之間交易。因此，在高點處形成了一個橫向通道。讓我們回想一下，2024年，市場傾向於達到某個高度後進入平盤階段，這可能會持續一週甚至一個月。事實仍然是——美元仍然無法顯示增長。而當奇跡發生時，這種增長並沒有重大影響。

週一，產生了兩個交易信號。首先，貨幣對突破了1.1129-1.1137區域，然後測試並從1.1092水平反彈。在第一種情況下可以建立空頭倉位，在第二種情況下可以建立多頭倉位。這兩筆交易可以賺取30-40個點的收益。

COT報告：

最新的COT報告日期為9月17日。上圖清楚顯示，非商業交易者的凈倉位長期保持看漲。空頭試圖掌控市場的行動以徹底失敗告終。非商業交易者的凈倉位（紅線）在2023年下半年和2024年初有所下降，而商業交易者（藍線）則有所增加。目前，專業玩家再次增加其多頭倉位。

我們仍未看到支撐歐元走強的任何基本面因素。技術分析表明，價格處於盤整階段—換句話說，一個平盤趨勢。在周線圖中，明顯可以看出，自2022年12月以來，該貨幣對在1.0448和1.1274之間波動。換句話說，我們將從一個七個月的平盤轉移到一個十八個月的平盤。

紅線和藍線進一步分開，表明歐元多頭倉位增加。然而，這樣的變化不能在平盤趨勢中作為長期結論的基礎。在最後報告的一周內，非商業組的多頭倉位數量減少了10,500，而空頭倉位數量增加了1,200。因此，凈倉位減少了11,700。歐元仍然有下跌的潛力。

EUR/USD 1小時圖分析

在小時圖時間框架中，這對貨幣對有很大機會結束無基礎的上升趨勢，但這些機會正在我們眼前漸漸消失。趨勢線已被突破，並且與Senkou Span B線一起突破。現在，更全球的上升趨勢很可能會恢復。談論美元新一輪下跌的基礎和宏觀經濟理由是沒有意義的——它們不存在。更準確地說，市場只“看見”那些告訴它賣出美元的新聞。有時會出現修正，但這並不改變歐元在沒有堅實理由下上漲的事實。

對於9月23日，我們強調以下水平：1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0843，1.0889，1.0935，1.1006，1.1092，1.1147，1.1185，1.1234，1.1274，以及Senkou Span B線（1.1077）和Kijun-sen（1.1127）。Ichimoku指標線會在一天中移動，所以在識別交易信號時應考慮這一點。如果價格已按預期方向移動了15點，請記得設置止損以保本。這將保護你免受潛在損失，如果信號最終是錯誤的。

週二，歐元區和美國將沒有宏觀經濟背景或基礎，因此當日內波動性可能會很低，這對貨幣對應該會保持在1.1092-1.1185的水平範圍內。

插圖說明：

支持和阻力水平：趨勢可能結束的粗紅線。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：從4小時時間框架轉移到小時圖的強Ichimoku指標線。

極端水平：價格之前反彈的細紅線。這些提供交易信號。

黃色線：趨勢線，趨勢通道以及其他技術形態。

COT圖表上的指標1：每類交易者的淨頭寸規模。