FX.co ★ 2023年7月25日歐元/美元的交易建議和分析。又是美國數據

歐元/美元 5分鐘分析

週三，歐元/美元試圖延續其下行趨勢。然而，在美國交易時段，歐元開始上漲，這可能是受到美國另一組疲弱報告的刺激。此次製造業PMI指數未達預期，並跌至50.0這一“水線”以下。值得注意的是，美國還有“國內”商業活動指數，如ISM，這些指數對美元匯率具有更大的意義和影響力。然而，如週三所示，市場仍然願意在任何事件和報告上賣出美元。在本週初，我們曾警告過有可能出現上行調整，之後才會恢復總體下跌。目前，一切都按計劃進行。

在小時圖中，該貨幣對突破了上升趨勢線，這表明轉向了下行趨勢。因此，我們可以預期未來幾周歐元會下跌。還值得注意的是，在24小時圖中，我們有一個介於1.06和1.10之間的區間。由於價格最近達到這一區間的上限，現在合乎邏輯地預期會跌至下限。至於基本面和宏觀經濟背景，要麼市場已經單方面計入，或者本身就無法支持美元。

昨天在5分鐘圖中產生了兩個交易信號，但先談談波動率。它再次呈現出超低值——40個點。因此，期望出現良好的信號、波動和利潤本來就是非常困難的。最初，該貨幣對在歐洲數據公布時跌破了1.0836關口，讓人頗為失望。然後，它又突破了這一水平。第二個買入信號本可以帶來小利潤，但第一個以虧損結束。

COT報告：

最新的COT報告日期為7月16日。非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲，空頭的嘗試未能成功。在過去幾個月中，非商業交易者（紅線）的淨頭寸正在減少，而商業交易者（藍線）的淨頭寸則在增加。目前它們大約相等，這表明空頭正在進行新的嘗試，企圖奪取主導地位。

我們仍然看不到任何能夠進一步支撐歐元走強的基本因素，技術分析表明價格處於一個整合區域內——即一個三角形內。未來該貨幣對的走勢將取決於價格突破哪一個邊界。

紅線和藍線逐漸靠近，這表明歐元的空頭頭寸正在累積。在上週報告期間，非商業組織的多頭頭寸增加了14,100份，而空頭頭寸減少了7,000份。結果，淨頭寸增加了21,100份。根據COT報告，歐元有顯著的下跌潛力。

EUR/USD 1H分析

在小時圖中，EUR/USD 跌破趨勢線，這表明歐元可能會下跌。在過去三週中，幾乎所有的經濟報告都對美元造成了破壞性影響，即使數據對美元有利。週三也不例外。在24小時圖中，全局的下降趨勢依舊存在，這意味著該貨幣對仍可能回落至1.06水平。目前，市場在日線圖中顯示出平穩的動態。

在7月25日，我們重點關注以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B（1.0882）和Kijun-sen（1.0875）線。Ichimoku指標線可能會在一天內有所變動，這需要在識別交易信號時加以考慮。記得在價格朝預期方向移動15點時設置止損保本，這將保護您免受虛假信號帶來的潛在損失。

週四的重要事件包括歐洲央行行長Christine Lagarde的講話，以及美國的耐用品訂單和第二季度GDP報告。每個事件都可能引發市場反應，但鑒於該貨幣對的整體波動性，今天不太可能出現強烈的波動。

圖表說明：

支撐和阻力水平是粗紅線，趨勢可能會在這些水平附近結束。它們不提供交易信號。

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4H時間框架繪製到1H時間框架。它們是強線。

極端水平是細紅線，價格早前在這些水平反彈。它們提供交易信號。

黃色線是趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。

COT圖表上的指標1是每個交易者類別的淨持倉量。