歐元/美元 5分鐘分析
週三,歐元/美元試圖延續其下行趨勢。然而,在美國交易時段,歐元開始上漲,這可能是受到美國另一組疲弱報告的刺激。此次製造業PMI指數未達預期,並跌至50.0這一“水線”以下。值得注意的是,美國還有“國內”商業活動指數,如ISM,這些指數對美元匯率具有更大的意義和影響力。然而,如週三所示,市場仍然願意在任何事件和報告上賣出美元。在本週初,我們曾警告過有可能出現上行調整,之後才會恢復總體下跌。目前,一切都按計劃進行。
在小時圖中,該貨幣對突破了上升趨勢線,這表明轉向了下行趨勢。因此,我們可以預期未來幾周歐元會下跌。還值得注意的是,在24小時圖中,我們有一個介於1.06和1.10之間的區間。由於價格最近達到這一區間的上限,現在合乎邏輯地預期會跌至下限。至於基本面和宏觀經濟背景,要麼市場已經單方面計入,或者本身就無法支持美元。
昨天在5分鐘圖中產生了兩個交易信號,但先談談波動率。它再次呈現出超低值——40個點。因此,期望出現良好的信號、波動和利潤本來就是非常困難的。最初,該貨幣對在歐洲數據公布時跌破了1.0836關口,讓人頗為失望。然後,它又突破了這一水平。第二個買入信號本可以帶來小利潤,但第一個以虧損結束。
COT報告:
最新的COT報告日期為7月16日。非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲,空頭的嘗試未能成功。在過去幾個月中,非商業交易者(紅線)的淨頭寸正在減少,而商業交易者(藍線)的淨頭寸則在增加。目前它們大約相等,這表明空頭正在進行新的嘗試,企圖奪取主導地位。
我們仍然看不到任何能夠進一步支撐歐元走強的基本因素,技術分析表明價格處於一個整合區域內——即一個三角形內。未來該貨幣對的走勢將取決於價格突破哪一個邊界。
紅線和藍線逐漸靠近,這表明歐元的空頭頭寸正在累積。在上週報告期間,非商業組織的多頭頭寸增加了14,100份,而空頭頭寸減少了7,000份。結果,淨頭寸增加了21,100份。根據COT報告,歐元有顯著的下跌潛力。
EUR/USD 1H分析
在小時圖中,EUR/USD 跌破趨勢線,這表明歐元可能會下跌。在過去三週中,幾乎所有的經濟報告都對美元造成了破壞性影響,即使數據對美元有利。週三也不例外。在24小時圖中,全局的下降趨勢依舊存在,這意味著該貨幣對仍可能回落至1.06水平。目前,市場在日線圖中顯示出平穩的動態。
在7月25日,我們重點關注以下交易水平:1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0843、1.0889、1.0935、1.1006、1.1092,以及Senkou Span B(1.0882)和Kijun-sen(1.0875)線。Ichimoku指標線可能會在一天內有所變動,這需要在識別交易信號時加以考慮。記得在價格朝預期方向移動15點時設置止損保本,這將保護您免受虛假信號帶來的潛在損失。
週四的重要事件包括歐洲央行行長Christine Lagarde的講話,以及美國的耐用品訂單和第二季度GDP報告。每個事件都可能引發市場反應,但鑒於該貨幣對的整體波動性,今天不太可能出現強烈的波動。
圖表說明:
支撐和阻力水平是粗紅線,趨勢可能會在這些水平附近結束。它們不提供交易信號。
Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線,從4H時間框架繪製到1H時間框架。它們是強線。
極端水平是細紅線,價格早前在這些水平反彈。它們提供交易信號。
黃色線是趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。
COT圖表上的指標1是每個交易者類別的淨持倉量。