FX.co ★ 2023年6月24日歐元/美元的前景。歐元受到壓力下行

歐元/美元 5 分鐘走勢分析

週五，歐元/美元匯率在達到1.0757的水準後繼續向下移動。因此，到週末時，價格約位於1.0658-1.0669的顯著支持區域。價格可能從該區域第二次反彈，但現在有一條下降趨勢線支持著歐元進一步下跌。技術分析不僅支持價格下跌，基本面背景也未能顯示出歐元有強勁上升的跡象。在過去的兩週裡，基本面情況也顯著惡化。歐洲央行已經開始降低其關鍵利率，並可能會穩步減少，即使不是快速的降低。關於美聯儲，首次降息的問題依然懸而未決。市場對此再次充滿樂觀，預期首次降息將在9月發生。 我們認為降息將在12月進行。如果我們是對的，則歐元仍有足夠的時間達到當前跌勢的所有目標。

週五該貨幣對的下跌幅度可能比我們看到的更顯著。歐洲的採購經理指數數據沒有大幅下降，但的確比預期弱。另一方面，美國的指數表現比預期強。因此，美元在美國交易時段可能繼續上升。然而，市場認為美元只需上升10個點就足夠了。總體來說，波動性依然很弱。

談到週五的交易信號，我們只能注意到價格從關鍵支線反彈，然後幾乎達到1.0658-1.0669區域，只差幾個點。遺憾的是，該貨幣對在入夜時上升，因此空頭頭寸最多可盈利15點。當天未形成其他信號。

COT 報告：

最新的COT報告日期是6月11日。非商業交易者的凈倉位（紅線）長期保持看漲，而且我們仍然處於同樣的情況。空頭試圖取得主導地位的努力慘敗。非商業交易者的凈倉位（紅線）在最近幾個月有所下降，而商業交易者的凈倉位（藍線）則在增長。但現在我們再次看到相反的情況。這表明目前買家而非賣家正在重新積極起來。這可能是暫時的，因為下降趨勢仍然成立。

我們沒有看到任何能夠在長期內支撐歐元走強的基本因素，同時技術分析也表明下跌趨勢將繼續。周線圖上的三條下降趨勢線顯示出進一步下跌的可能性很大。

紅線和藍線當前再次相互遠離，這表明歐元的多頭倉位在增加。在最近的報告週內，非商業群體的多頭倉位數量減少了1,200手，而空頭倉位數量增加了23,000手。因此，凈倉位減少了14,200手。由此我們可能會看到空頭壓力開始增強。根據COT報告，歐元仍有很大的下跌潛力。

EUR/USD 1H分析

在1小時圖上，EUR/USD已開始形成新的下跌趨勢，這是全球趨勢的一部分。和以前一樣，我們預期單一貨幣將會下跌。波動性再次降至絕對低點，這使得分析和交易變得相當困難。本週，從1.0658-1.0669區域可能會有一次向上修正，但是目前賣方已有一條支撐線—趨勢線。因此，要開始新的下跌波段，價格必須穩定在1.0658-1.0669區域以下。

在6月24日，我們強調以下交易水平：1.0530，1.0581，1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0836，1.0889，1.0935，1.1006，1.1092，以及Senkou Span B（1.0785）和Kijun-sen（1.0717）線。Ichimoku指標線在一天內可能會移動，因此在識別交易信號時應考慮到這一點。如果價格朝預期方向移動了15點，不要忘記將止損設置為損益兩平位。這將保護你免受信號失誤帶來的潛在損失。

星期一沒有重大事件安排。早上，德國將公布Ifo商業景氣指數報告，但這完全是次要的。最多可能會引發10-15點的市場反應。否則，我們很可能會有另一個“悶悶的星期一”和一個乏味的一週。

圖表說明：

支撐和阻力位是粗紅線，趨勢可能在這些線附近結束。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4H時間框架繪製到1H時間框架。它們提供交易信號；

極端水平是價格此前反彈的細紅線。它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道以及其他任何技術圖形；

COT圖表上的指標1是每類交易者的淨持倉規模；