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FX.co ★ 歐元/美元組合概述。4月11日。通脹報告出為後市場無法支撐。

歐元/美元組合概述。4月11日。通脹報告出為後市場無法支撐。

歐元/美元組合概述。4月11日。通脹報告出為後市場無法支撐。

在週三的歐洲交易時段中,EUR/USD 貨幣對於緊密的管道範疇內進行交易,波動性極小。但是,在美國的交易時段中,它猛然下跌。我們懷疑市場是否能理智地反應美國的通脹報告,但結果證明規則是公正的。三月的美國通脹不僅增長,甚至超過了最悲觀的預測。這意味著什麼呢?美國聯邦儲備系統(Fed)將在四月避免降息,甚至在六月放棄寬鬆的貨幣政策。但是,這是我們以前討論過的事情。

市場參與者從年初就相信Fed將降息五至六次,但隨著每個月的過去,他們感到越來越壞。他們並未完全放棄他們選擇的策略,並一直避免購買美元。然而,最終,他們也被迫出售該貨幣對,因為在美國的通脹持續上升的情況下,賣出美元是不可能的。

EUR/USD對迅速回到移動平均線以下。像以前一樣,我們只期待該貨幣對下降。宏觀經濟和基本面的背景都支持美元。美國的通脹正在上升,經濟狀況強勁,勞動市場穩定。Fed需要什麼其他的理由繼續以最高值維持利率,而歐洲中央銀行(ECB)開始降低利率呢?

考慮到整體的基本面背景,歐元應該比目前的水平要低得多。不僅ECB的利率比Fed低1%,現在降低的速度也將更快。在最新通脹報告公布前,專家預計Fed在2024年會降息2-3次。現在,這個數字可能減少到1-2次。結果是,最“鴿派”的情境並未實現,而市場對於歐元的需求過高,對於美元的需求低得完全沒有道理。

所以,美國的通脹在三月份上升到了3.5%,而核心通脹保持在3.8%。人們可以盡情討論生產者價格指數的放緩或者聯邦儲備系統的"最愛指數" - 個人消費支出價格指數。但是,真的有人相信美國的監管機構會忽視核心和頭條通脹嗎? 如果通脹在上升,那麼聯邦儲備應更應該考慮進一步緊縮貨幣政策,因為"明顯有些事情並沒有按照計劃進行。" 因此,對於EUR/USD匯率別無選擇,只能下降。

從技術角度來看,24小時時間框內保持著自去年開始的下降趨勢。因此,我們繼續期待一個新的強烈下行走勢。當然,市場可能再次竭盡全力避免購買美元(它在上週活躍地這樣做)。但是,我們根據基本面、宏觀經濟和技術分析來得出結論,而不是基於市場的非理性感知。該匯率應繼續下降到$1.02的水準。

歐元/美元組合概述。4月11日。通脹報告出為後市場無法支撐。

歐元/美元貨幣對的平均波動性在4月11日的最後5個交易日中為64點,被稱為"平均"。我們預計該對在周四的水平將在1.0669和1.0797之間移動。高級線性回歸通道橫向,但整體下降趨勢仍在持續。CCI指標已進入超賣區,但我們只預期會小幅上行修正。

最近的支援水平:

S1 - 1.0712

S2 - 1.0681

最近的阻力水平:

R1 - 1.0742

R2 - 1.0773

R3 - 1.0803

交易建議:

歐元/美元對突然向下轉彎並跌破了移動平均線。正如我們所假設的,上升運動結束後,下降趨勢恢復。它恢復得非常迅速和強勁。歐洲貨幣在幾乎所有情況下都應繼續下降,因此我們繼續考慮出售,目標價格為1.0681和1.0669。即使價格在移動平均線上穩定,我們也認為買入是不切實際的。現在的基本面背景是,只能預期美元的上升。

插圖註釋:

線性回歸通道 - 幫助確定當前的趨勢。如果兩者都朝同一方向,則表示趨勢是強的。

移動平均線(設定為20.0,平滑) - 確定短期趨勢和交易方向。

Murray水平 - 移動和修正的目標水平。

波動性水平(紅線) - 根據目前的波動性指標,對可能會在其中度過下一天的價格通道。

CCI指標 - 它進入超賣區(低於-250)或超買區(高於+250)表示趨勢在相反方向的反轉正在接近。

*此处发布的市场分析旨在提高您的意识,但不提供交易指示
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