週五,歐元兌美元匯率轉向有利於歐元,並回到斐波那契回撤位的323.6%水平,即1.0532。今天若從此水平反彈,將對美元有利,可能重新下跌至1.0420。然而,最近幾周,該匯率一直處於橫盤區間,我不排除歐元有一波新升勢,向1.0600前進。
波浪結構簡單明瞭。最近完成的下行波並未突破之前的低點,而上次的上行波僅略微突破了前一次的高峰。這表明正在形成一個「牛市」趨勢,儘管看起來較弱,並可能已經結束。若要打破當前的「牛市」趨勢,匯價必須跌破1.0461水平。
星期五,基本面數據相對疲弱,但多頭還是設法搶得主動權。不太可能是歐元區的工業生產報告起了重要作用。10月的生產量保持平穩(0% m/m),略好於預期的小幅下降。然而,零增長率並不能真正被視為積極的。歐元可能因為這些數據略有上漲,但此增長的依據似乎存疑。
就在前一天,歐洲央行決定降息0.25%,歐洲央行行長Christine Lagarde談到了經濟疲軟、增長放緩,以及繼續放寬貨幣政策的必要性。這些因素的組合對於歐元的增長並不利。因此,歐元目前最好的希望是小幅上漲,這需要得到正面的歐元區數據或是負面的美國數據的支持。在1.0532水平之下,週一空頭情緒仍然占據主導,我正在尋找機會開立新的空頭頭寸。
在4小時圖上,此貨幣對第二次拒絕了在1.0603的100.0%斐波那契回撤水平,並繼續下跌至127.2%水平的1.0436。CCI指標上的“看跌”背離支撐進一步向下的走勢。從1.0436水平反彈可能表示輕微的向上修正,但若收盤低於此水平,則可能增加進一步下跌至161.8%斐波那契水平1.0225的可能性。
交易員承諾(COT)報告在最新的報告週中,投機者關閉了10,318個多頭頭寸,並開啟了7,766個空頭頭寸。「非商業」群體的情緒依然保持「看跌」並正在加強,這暗示該貨幣對將進一步下跌。投機者所持有的多頭頭寸總數現在為157,000個,而空頭頭寸總數為233,000個。
主要玩家已連續13週持續拋售歐元,顯示出一個「看跌」趨勢。導致美元走弱的主要驅動因素——對美聯儲貨幣政策放寬的預期——已被市場消化。市場繼續拋售美元的理由不多,使得美元進一步增強的可能性更大。技術分析也顯示出長期「看跌」趨勢的開始,支持了歐元/美元預期的進一步下跌。
歐元區及美國的經濟日曆歐元區:歐洲央行行長Christine Lagarde講話 (07:00 UTC)德國:服務業PMI (08:30 UTC)德國:製造業PMI (08:30 UTC)歐元區:服務業PMI (09:00 UTC)歐元區:製造業PMI (09:00 UTC)美國:服務業PMI (14:45 UTC)美國:製造業PMI (14:45 UTC)12月16日的經濟日曆包含了幾項值得注意的發布。預計這些數據對市場情緒的影響將是溫和的。
歐元/美元的預測和交易建議空頭頭寸可以在4小時圖的1.0603水平被拒絕後開立,目標為1.0420和1.0320。這些頭寸仍然可以持有。若貨幣對在小時圖的1.0532水平被拒絕,今日會出現賣出機會。只有當貨幣對在小時圖收於1.0532以上時才建議買入,但目前對這類頭寸需謹慎操作。
斐波那契水平:
小時圖:1.1003–1.12144小時圖:1.0603–1.1214