2023年12月16日歐元/美元匯率概覽:平靜依舊,尚無風暴跡象

EUR/USD 貨幣對嘗試突破它在幾週以來一直運行的橫向通道的下邊界。在4小時的時間框架內,橫盤走勢不太明顯,但在較低的時間框架內明顯可見。因此,價格從通道的下邊界反彈,可能現在又要往上。橫盤走勢持續存在。

上週有幾個重要事件,但即使這些事件也相對平淡。例如,通脹報告未能帶來任何有影響力的結果,歐洲央行的會議結果也可以輕易預測。歐洲央行行長 Christine Lagarde 的聲明也並未給交易者留下深刻印象。她似乎只是重申了市場已經了解到的信息。這對於歐元來說沒有什麼積極的影響。

歐洲央行表明其意圖繼續放寬貨幣政策,將其主要重點從通脹轉向經濟增長。這意味著降息幅度可能比市場初步預期的更深。週四,Lagarde 難以回答「中性」利率可能在哪裡,這說明歐洲央行不希望設置具體目標,以避免因未達成預期而被追責。這讓人們懷疑這次貨幣寬鬆可能比之前預期的更為顯著。

這樣的信息不太可能激勵歐元買家。即便沒有這些,我們仍堅持認為歐元應繼續下跌,毫無選擇。歐元似乎已經在2022年至2024年間用盡了其增長潛力,當時它要麼是上升要麼至少是在本應下跌的情況下沒有下跌。現在,它唯一的路似乎只有向下走。

下一週的經濟日曆上充滿了活動。然而,大多數重要的宏觀經濟報告和基本發展會圍繞英鎊和美元,而不是歐元。不過,歐元可能會對一些事件作出反應,如 Jerome Powell 的講話、美聯儲會議和 Christine Lagarde的演說(儘管不清楚她可能提供什麼新信息)。歐洲也將公佈商業活動、通脹、零售銷售等經濟指標的報告。

因此,本週可能會以橫盤運行並恢復下跌趨勢結束。然而,需註意的是,沒有人能預測 Powell 將對市場傳達什麼內容,或者美國和歐盟的宏觀經濟報告結果會如何。

交易者有充分理由預期歐元進一步下跌,因為幾乎所有時間框架的技術信號顯示出看空的前景。不過,考慮替代情景總是明智的。在市場中,沒有什麼可以100%地保證。

截至12月16日,EUR/USD貨幣對在過去五個交易日中的平均波動率為66點,屬於「平均」水平。週一,我們預期該貨幣對將在1.0437和1.0569之間波動。較高的線性回歸通道向下,表明全球下降趨勢依然存在。CCI指標多次進入超賣區域,觸發上升修正,目前仍在進行中。

最近支撐位:S1 – 1.0376S2 – 1.0254S3 – 1.0132最近阻力位:R1 – 1.0498R2 – 1.0620R3 – 1.0742交易建議:

EUR/USD貨幣對隨時可能重啟下降趨勢。幾個月以來,我們只預期歐元中期會下滑,完全支持總體的看跌趨勢走向。市場可能已經計價了美聯儲未來大多數或全部的降息計畫。如果是這樣,美元中期下滑的理由仍不充足,這本來就是罕見的情況。

如果價格保持在移動平均線下方,可以考慮做空,目標為1.0437和1.0376。如果你依據「純」技術形態進行交易,當價格位於移動平均線上方,可以考慮做多,目標為1.0620和1.0636。然而,我們不建議做多。此外,該貨幣對已經處於盤整狀態三週。

圖示說明:

線性回歸通道幫助確定當前趨勢。如果兩個通道一致,這表示強勁的趨勢。

移動平均線(設置:20,0,平滑)定義短期趨勢並指導交易方向。

Murray Levels作為波動和修正的目標水平。

波動率水平(紅色線條)代表基於當前波動率閱讀的未來24小時內該貨幣對的可能價格範圍。

CCI指標:如果進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),則預示趨勢很可能反向變動。