週一,歐元/美元組合開始回到1.0781–1.0797的支撐區域。從該區域再次反彈可能會觸發對歐元的支撐,並使其向161.8% Fibonacci回調位1.0873的非常微弱的上升運動重新啟動。然而,請注意,目前多頭非常疲弱,若無重大的基本面支持,可能無法發起全面進攻。
目前的波浪結構很清楚。最近一次完成的上升波段(9月25日至30日)並未超過之前波段的高峰,而新形成的下跌波段(仍在形成中)則突破了之前三個波段的低點。因此,該貨幣對目前正在形成新的看跌趨勢,這是從第一波開始的。修正波段可能很快出現,但多頭已失去市場主導地位。要恢復主導地位需要相當大的努力,並且這似乎在短期內不太可能發生。
週一沒有出現重大消息。今天,交易者將關注美國JOLTS報告,這表現出就業空缺的數量。如果9月份的數據低於市場預期,看漲的交易員可能會重新產生買入興趣。然而,整個星期的基本面背景會更加廣泛而且有影響力。交易者可能選擇等待週三、週四和週五再進行活躍交易。由於美聯儲和歐洲央行(ECB)的貨幣政策,歐元面臨持續壓力。市場已經考慮了最溫和的FOMC放鬆情境,將目光轉向ECB的下一步行動。技術分析表明,即使是強勁的支撐區域也未能帶來顯著的增長。因此,本週的新聞可能會決定該貨幣對的方向,並且需要認真看待下破1.0781–1.0797區域。
在4小時圖上,該貨幣對因另一個看漲背離而逆轉,有利於歐元,但上漲勢頭短暫。週五,兩個指標都出現了看跌背離,這暗示可能會下跌到斐波那契回撤位23.6%處,1.0807。此外,在小時圖上的支撐區仍然十分關鍵。多頭和空頭在一個狹窄的範圍內拉鋸,等待來自歐盟和美國的重要消息。我認為再度下跌的可能性遠高於上漲。
交易員承諾(COT)報告:
在上週的報告週期內,投機者平倉了16,160個多頭頭寸,並新開了29,514個空頭頭寸。「非商業」群體的情緒轉為看跌。目前,投機者持有的多頭頭寸總數為153,000,而空頭頭寸的總數為181,000。
連續第七周,大型投資者不斷減少其歐元頭寸。我認為這可能預示著新的看跌趨勢,或至少是一個重大的全球修正。美元下跌的主要原因—FOMC政策放鬆的預期—已經被市場消化,因此市場缺乏大規模拋售美元的理由。儘管隨著時間的推移可能會出現新的原因,但目前美元增長的可能性更大。技術分析也暗示了看跌趨勢的開始,導致對EUR/USD貨幣對長期下跌的預期。
美國和歐元區的新聞日曆:
美國 – JOLTS職位空缺變動(14:00 UTC)
10月29日的經濟日曆中僅有一項經濟事件,交易者需要全神貫注。預計該消息對當日市場情緒的影響會較為溫和。
EUR/USD預測及交易提示:
如果時線圖上價格跌破1.0781–1.0797區間,可以考慮賣出,目標價位1.0729。如果從1.0781–1.0797區間反彈,可以考慮買入,目標價位1.0873。然而,在星期三之前,由於新聞量有限,交投活動可能會偏淡。看漲頭寸基本較弱。
費波納奇回撤水平在時線圖上位於1.1003到1.1214之間,在4小時圖上位於1.1139到1.0603之間。