8月16日歐元/美元分析

在4小時圖上,歐元/美元貨幣對的波形模式變得越來越複雜。如果我們分解從2022年9月開始的整個趨勢段,當時歐元跌至0.9530,我們會發現我們正處於一個上升波形模式中。然而,很難分辨這個段內的較大規模波浪。換句話說,沒有明顯的衝動性趨勢。我們觀察到三波和五波修正結構的交替。目前,市場甚至未能從去年7月的高點形成明確的三波下降結構。最初有一個向下的波浪覆蓋了之前波浪的低點,隨之而來的是一個深層次的上升波浪,現在連續七個月,我們看到的情況仍難以定義。

自2024年1月以來,我只識別了兩個a-b-c三波結構,轉折點在4月16日。因此,首先要明白的是,目前沒有趨勢。在目前的波浪c完成後,可能會開始一個新的三波下降模式。4月16日以來的趨勢段可能會呈現五波模式,但這也是修正性的。在這種情況下,我很難相信歐元會長期上升,但它可能會繼續幾個月。

上周五歐元/美元匯率上漲了22個基點,但今天的波動幅度非常弱。我不能將當前的運動視為新上升波浪的開始。當前的情況更像是波浪c的結尾。四個內部波浪清晰可見,所以我們可能會看到最後一次推動上升至1.1071水平,這對應於127.2%的費波那契水平。這將是c中的第五波,之後可能會開始形成修正波浪d。然而,我必須提醒你,修正結構本質上是複雜的,任何一個都可能進一步延伸。

截至2024年,我們只觀察到修正結構。我認為美元具有較強的增值潛力,但應記住,過去四個月的新聞背景經常導致美元貶值。因此,如果來自美國的負面新聞繼續累積,上升修正結構很可能會變得更加複雜。

昨天就是貨幣市場可能發生事件的完美例子。美國零售銷售和失業申請報告公布後,美元開始受到需求,但其增長最多只持續了一個小時,因為工業生產報告低於市場預期。今天,我們將了解密歇根大學的消費者信心指數,很可能過去一個月信心沒有顯著改善。

綜合結論

基於對歐元/美元的分析,我認為該貨幣對仍在構建一系列修正結構。目前的上升運動可能在五波修正結構內繼續,而形成向下波浪d的情景已暫時推遲。不過,這不意味著這個波浪不會在今天開始形成。波浪c正在進一步延伸,儘管我沒有預期歐元會超過1.10水平。然而,市場是不可預測的。它在任何情況下都繼續拋售美元,同時考慮到預計美聯儲在9月、11月、12月和2025年的降息。

在更高的波幅尺度上,也顯而易見波形模式變得更加複雜。我們可能會看到一個上升波形模式,但目前很難預測其長度和結構。

我的分析的關鍵原則:

波浪結構應該簡單易懂。複雜的結構很難進行交易,而且它們經常改變。如果對市場的情況沒有把握,最好不要進入。對於走勢方向,永遠不會有百分之百的確定性。一律使用保護性止損單。波浪分析可以與其他類型的分析和交易策略結合使用。