歐元/美元。8月12日。交易員在本週初顯得猶豫不決

週五,歐元/美元貨幣對全天在1.0917 – 1.0929範圍內交易,活動量極少。週一,交易者的活動仍然很少,因此我不急於得出結論或發出交易信號。若穩定在1.0917 – 1.0929區間之下,可能是賣出頭寸的信號,目標38.2%的回調水平在1.0879,但今天出現劇烈波動的可能性極低。

波浪型態變得稍微複雜了一些,但整體來說並沒有什麼問題。最後一波下行浪並沒有打破前一波的低點,而最近的一波上行浪打破了7月16日的高峰。因此,「看漲」趨勢依然存在。為了使這種趨勢失效,空方現在需要突破最後一波下行浪的低點,即大約在1.0778水平。理想情況下,他們應該穩定在1.0781 – 1.0799區間以下,這是最強的支撐區域。

週五的新聞並沒有引起交易者的任何興趣。他們得知德國的通脹在7月份上升到2.3%,但這不太可能影響未來歐洲央行的決定。夏季第二個月的消費者價格上漲幅度並不大。歐洲的通脹在7月也略有上升,但這在上週已經眾所周知。因此,交易者可能已經將此信息計入考量。本週,他們將關注美國的通脹報告,這對歐元/美元組合來說更為重要。目前,市場預期貨幣政策將在9月份開始放鬆。為了使這一預期更加確定,美國7月份的通脹需要放緩。預測顯示降至2.9%,但我認為這不足以期待美聯儲在下次會議上採取積極措施。然而,如果實際通脹數據低於預期,歐元/美元的多頭可能會獲得新動力。通脹報告將於週三公佈。

在4小時圖上,該貨幣對從1.0977的23.6%回撤水平反彈,並轉向支持美元。因此,報價可能會繼續下跌至下個38.2%的斐波那契水平1.0876。若能穩站於1.0977之上,則增加繼續上漲至下一個0.0%回撤水平1.1139的可能性。今天在任何指標中都未觀察到顯著的分歧。

交易者承諾(COT)報告:

在上週的報告週中,投機者開設了2,793個多頭頭寸並關閉了12,988個空頭頭寸。“非商業”組的市場情緒在幾個月前轉為“看跌”,但目前多頭再次佔據主導地位。投機者持有的總多頭頭寸現在達到186,000,而空頭頭寸總數為152,000。

我仍然認為局勢將繼續向空頭轉變。我看不到長期買入歐元的理由,因為歐洲央行已經開始放寬貨幣政策,這將降低銀行存款和政府債券的收益率。然而,在美國,至少到九月為止,收益率將維持在高水平,使得美元對投資者更具吸引力。歐元下跌的潛力看起來相當大。然而,我們需要考慮技術分析,目前技術面並未顯示出歐元將大幅下跌的跡象,以及信息背景。

美國和歐元區的新聞日曆:

8月12日的經濟事件日曆沒有有趣的條目。今天剩下的時間裡,信息背景將不會對交易者情緒產生影響。

歐元/美元預測和交易建議:

如果在小時圖上在支撐區域1.0917 – 1.0929下方確認突破,可以考慮以1.0879為目標的賣出頭寸。如果在小時圖上在支撐區域1.0917 – 1.0929上方確認突破,可以考慮以1.1008為目標的買入頭寸。在這兩種情況下,都不應該期望今天會有顯著的上漲或下跌。

斐波那契水平在小時圖上從1.0668 – 1.1008繪出,在4小時圖上從1.0450 – 1.1139繪出。