歐元/美元。週報預覽。六月的最終樂章

歐元兌美元貨幣對將維持在1.06內嗎?也許這是下週的主要懸念。每週歐元兌美元圖表顯示,價格已連續第三週下跌。六月初,多頭測試了第9圖形,而上週末空頭測試了1.0672低點。儘管價格在週五結束時回撤,但歐元兌美元的空頭仍然佔據優勢(本週開盤價為1.0703,收盤價為1.0692)。

要繼續保持下跌趨勢,賣家需要突破支撐位1.0670(D1時間框架上的布林帶下軌),這將為價格達到下一個障礙1.0620(W1時間框架上的布林帶下軌)打開通道。從那裡,1.05的水平觸手可及。因此,EUR/USD空頭需要保持在1.0700目標以下。

讓我們看看即將到來的一週的重要事件。

週一

德國IFO指數計劃在第一個工作日發布。市場預期結果積極。特別是,德國的商業預期指數已連續四個月上升。六月可能會成為這一系列中的第五個月。根據預測,該指數將達到91.0(自2023年4月以來的最高值)。商業氣候指數在過去兩個月保持在89.3(自2023年5月以來的最高值)。根據預測,它應該在六月上升到89.4。

為了使歐元從這些數據中獲得支持,IFO指數至少必須達到預測水平或“綠色”結果。否則,鑑於六月PMI和ZEW指數的“紅色調”,單一貨幣將面臨更多壓力。

週一的主要發言人中,我們可以突出聯邦儲備委員會行長克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)、聯邦儲備銀行舊金山分行行長瑪麗戴利(Mary Daly)、德國聯邦銀行行長約阿希姆·納吉爾(Joachim Nagel)和歐洲央行執行董事會成員伊莎貝爾·施納貝爾(Isabelle Schnabel)的演講。

週二

當天最重要的報告將在美國交易時段發布。消費者信心指數將於6月發布。該指數連續三個月積極下降(從2月到4月),但在5月意外上升到102點。該指數預計在6月再次下降(至100.2點)。然而,如果該指數達到102.00或更高,美元將獲得支持,因為上升趨勢反映了消費者樂觀情緒和較高的消費支出。

此外,聯邦儲備委員會成員米歇爾·鲍曼(Michelle Bowman)的演講也可能引起投資者的關注。

週三

就週三而言,為EUR/USD組合幾乎沒有重大事件。美國的新建住宅銷售數據可能提供一些動力。4月份銷售下降了4.7%,但該指標預計在5月顯示出積極的動態(2.3%)。堅定的增長可以為美元提供支持。

在歐洲交易時段,歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩(Philip Lane)預計將發表講話。最近,他表示支持單一貨幣,稱他們看到一些歐元區國家的工資大幅增加。然而,在7月的下一次會議上進一步降息並不保證(“我們要到7月的會議上才能更好地了解服務業通脹的動態”)。

週四

週四,美國第一季度GDP數據的最終估計將引起投資者的關注。根據初步估計,美國GDP增長了1.6%(相對於2.5%的預測)。第二次估計後,該指標被下調(1.3%)。根據預測,最終估計將與第二次估計相符,確認1.3%的結果。第一季度核心個人消費支出指數也預計符合預測(3.6%)。如果最終估計被上調(即使是微小的修正),這將提振美元。

此外,美國經濟日程中還將包括勞動力市場數據。初次申請失業金的指標處於多月高點(自2023年8月以來的最高增長率),根據預測,本周也將錄得顯著增長(240,000)。該指標的急劇下降(220,000及以下)將支持美元多頭。

週五

週五,美國將公佈核心個人消費支出(PCE)指數——這是聯準會成員密切關注的最重要的通脹指標。

四月份核心個人消費支出(PCE)指數保持不變,儘管一些專家預計該指數會加速上升。二月份,該指數按年計算降至2.8%,是自2021年4月以來的最低速度。3月份該指數仍保持在同一水平。根據一些分析師的預測,該指數在4月份可能會加速至2.9%,但實際上,它連續第三個月保持在2.8%。預測顯示該指數在5月份可能會進一步降至2.7%。如果結果出乎意料地加速,美元將全線走強,因為這將使9月份降息的前景受到質疑。一些聯準會成員(例如Kashkari)已經表示,首次降息不會發生在“12月之前”。核心PCE指數的上升將強化聯準會的鷹派情緒。

結論

總體而言,即將到來的一週並沒有重大事件。然而,基本面事件仍可能帶來一些驚喜。例如,美國消費者信心指數表現出正面的動態而非預期的下降。如果美國第一季度GDP數據出乎意料地上調。當然,如果核心PCE指數出現“綠色”信號。這些報告可能會支撐美元,EUR/USD空頭可能會在1.06水平附近鞏固。

技術上,日線圖上該貨幣對處於Bollinger Bands中線和下線之間,並且低於所有Ichimoku指標線,這顯示出一個看跌的Parade of Lines信號。這些都表明應優先考慮空頭頭寸。第一目標是支撐位1.0670(D1上的Bollinger Bands下線)。主要目標是1.0620(W1上的Bollinger Bands下線)。