歐元/美元。6月18日。Christine Lagarde 緩解看跌情緒

歐元/美元匯率在週一延續了其上升勢頭,從1.0676的76.4%斐波那契回撤位反彈並鞏固在1.0722的61.8%斐波那契水平上方。因此,上升趨勢可能會延伸至下一個50.0%斐波那契回撤位1.0760。鞏固在1.0722水平以下將有利於美元,並可能恢復跌勢至1.0676。空頭暫時停歇。

波浪情況仍然明朗。一個新的向下波已經打破了6月11日的前一波低點,而最後一個已完成的向上波未能超越前一波的峰值。因此,“空頭”趨勢持續且繼續發展。在不久的將來,新聞背景不應該妨礙空頭繼續攻擊。結束“空頭”趨勢的第一個跡象將是突破6月12日最後一個向上波的峰值。然而,多頭在接下來的幾天內不太可能有力量把匯率推升到1.0850的水平。

週一的信息背景幾乎不存在。Christine Lagarde並沒有明確表示什麼,但她提到 ECB 未必每兩次會議就降息0.25%。根據她的說法(後來由ECB首席經濟學家證實),ECB 將會密切監測通脹趨勢的減緩。如果減緩過於疲弱,ECB 可能會在降息之間採取更長的間隔。因此,市場不應重複對美聯儲犯的錯誤,市場參與者已經等待了半年的降息,現在仍然沒有得到一次。ECB 也不會急於貨幣寬鬆,而且6月的降息事實不應誤導交易者。ECB 將會隨著時間降低利率,但可能會是每隔三次甚至四次會議一次。昨天,歐元在這些信息的背景下略有增強。

在4小時圖上,該貨幣對在RSI指標上形成了"看漲"背離後轉而對歐元有利。報價收於1.0714的61.8%斐波那契水平之上,但我不相信歐元會持久上漲。一週前,在4小時圖上收於趨勢線下方,這轉變了交易者的情緒,使其轉向"看跌"。因此,我預計會有小幅修正,隨後恢復下跌。

交易者承諾(COT)報告:

在上週報告期間,投機者平倉了1,260份多頭合約,並開倉了22,966份空頭合約。“非商業”組的情緒幾週前轉為“看跌”,賣方目前正在增加其持倉。投機者持有的多頭合約總數現在為187,000份,而空頭合約為144,000份。差距正在縮小。

情況將繼續有利於空頭。我看不出有任何長期買入歐元的理由,因為歐洲央行已經開始放寬貨幣政策,這將降低銀行存款和政府債券的收益率。與此同時,在美國,利率至少在幾個月內將保持高位,這使得美元對投資者更具吸引力。即使根據COT報告,歐元下跌的潛力看起來也很大。如果現在主要玩家仍然有“看漲”情緒,而歐元正在下跌,當情緒轉向“看跌”時,歐元會在哪裡呢?

美國和歐元區的新聞日曆:

歐元區 - 消費者物價指數 (09:00 UTC)。

歐元區 - 德國經濟景氣指數 (09:00 UTC)。

美國 - 月度零售銷售 (12:30 UTC)。

美國 - 月度工業生產 (12:30 UTC)。

6月18日的經濟事件日曆包括若干條目,美國的報告尤為突出。今天的新聞背景可能會適度影響交易者的情緒。

EUR/USD的預測和交易建議:

當價格收於1.0785–1.0797的支持區以下時,可以考慮賣出該貨幣對,目標為1.0722和1.0676。這兩個目標已經達成。新一輪賣出可考慮在價格反彈至1.0760水平時,目標為1.0676和1.0602,或收於1.0722水平以下時,目標相同。可以在小時圖上價格反彈至1.0676水平時買入歐元,目標為1.0722和1.0760。倉位可以繼續持開。

在小時圖上,斐波那契水平設置在1.0602–1.0917之間,在四小時圖上設置在1.0450–1.1139之間。