2023年6月14日,歐元/美元走勢概覽。市場莊家是如何愚弄大家的

昨日,歐元兌美元 (EUR/USD) 顯示出了我們應該預期的波動。讓我們簡要回顧一下事件的時間順序。大約一週前,在公佈非農就業報告後,經歷了兩個月的看漲修正後,這對貨幣對應該最終結束其上升趨勢。由於整體上我們仍處於下降趨勢,因此合理的預期是歐元將繼續下跌。事實上,歐元連續幾天下跌,但隨後發佈的美國通脹報告改變了局勢。美國消費者價格指數連續第二個月放緩,但這並沒有使美元下跌100點。在週三晚間,聯邦儲備局宣佈了其FOMC會議的結果。利率保持不變,未來幾個月也沒有貨幣政策放鬆的跡象,聯儲主席Jerome Powell甚至表示通脹仍過高,無法考慮降息,而“點陣圖”顯示FOMC的鴿派預期在減弱。因此,一切都表明美元應該上漲。

然而,結束時美元卻下跌了。在通脹報告出爐後,美元失去了超過100點,而在聯儲會議後僅獲得了不超過50點的回升。雖然理論上應該是相反的。因此,我們可以將昨日的波動視為“非自然的”。由於市場上許多交易者預期下降趨勢會恢復,在一個特定時刻,在有利的宏觀經濟背景下,市場制造商將該貨幣對推高,以“吃掉”市場參與者的止損。之後,該貨幣對又靜悄悄地下跌了。我們堅持認為歐元應該進一步下跌。而最近的歐洲央行和美聯儲會議只增強了我們這一信念。回想一下,聯儲保持了貨幣政策不變,而歐洲央行已經開始降息。

我們已經提到過,不應在聯儲會議後的24小時內得出結論。市場經常需要很長時間來反應這些重要事件。昨日,該貨幣對又靜悄悄地跌回布林帶均值以下,這使得我們預期4小時圖的下降。同時要注意的是,歐元的下跌並不是因為週四的宏觀數據。早晨發佈的歐元區工業生產報告顯示數值低於市場預期。然而,工業生產只是次要報告,類似的報告經常發佈,並且歐盟的整體宏觀經濟數據已經幾年都令人失望。如果單一貨幣每次都因為歐盟弱勢報告下跌,它將會在價格平價附近交易。

結果,我們可以說EUR/USD的總體形勢沒有改變。如果考慮基本面、宏觀經濟和技術面,我們仍期待下跌。在24小時圖上,該貨幣對再次跌破了Ichimoku指標線,這是新一輪下降趨勢的另一個信號。

截至6月14日,過去五個交易日EUR/USD的平均波動率為86點,這被認為是一個平均值。我們預計該貨幣對在週五將在1.0827和1.0655之間波動。較高的線性回歸通道已經轉向上行,但整體的下降趨勢依然存在。CCI指標再次進入超賣區,但我們當前並不期望上升趨勢會恢復。

最近的支撐位:

S1 - 1.0742

S2 - 1.0681

S3 - 1.0620

最近的阻力位:

R1 - 1.0803

R2 - 1.0864

R3 - 1.0925

交易建議:

EUR/USD對維持全球下降趨勢,不過在4小時圖上,它再次鞏固在移動平均線之上。在上一份評論中,我們提到不考慮多頭倉位,並應等待下降趨勢恢復。昨天,在價格鞏固在移動平均線下方後,可以進行做空操作。目標價位為1.0681和1.0655。我們仍然不考慮多頭倉位,因我們認為全球下降趨勢已經恢復,而歐元沒有增長的基礎。

圖示說明:線性回歸通道 – 幫助確定當前趨勢。如果兩個都朝同一方向,這意味著當前趨勢強勁。移動平均線(參數 20.0, 平滑)– 確定短期趨勢以及當前應該進行的交易方向。Murray等級 – 用作運動和回調的目標水平。波動性等級(紅線)– 基於當前波動率指標,預計貨幣對在下一個交易日將處於的價格通道。CCI指標 – 當其進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),這意味著趨勢逆轉即將發生。