2024年6月11日歐元/美元貨幣對分析

在4小時圖上的EUR/USD波浪形態保持不變。目前我們正在觀察假定的第3 of 3或c波的形成。如果情況確實如此,報價的下跌將持續相當長的時間,因為這一段的第一波在1.0450附近結束。因此,這一趨勢段的第三波應該將結束在更低的位置。

1.0450標記僅是第三波的目標。如果當前的下跌趨勢段是沖動波,我們可以預期總共有五波,歐元可能會跌破1.0000的標記。雖然現在很難預測這種結果,但近年來貨幣市場經歷了許多意外。

波浪形態有變化的機會嗎?近幾週,該組合大多以上升為主,但遲早市場將不得不考慮到歐洲央行開始的貨幣政策寬鬆,這應該會減少對歐元的需求。成功突破1.0788標記的嘗試大大提高了對這一情景的信心。

歐洲央行對高利率結果的評估是積極的。

週二,EUR/USD組合又下跌了30個基點。這不算多,但在沒有新聞背景的情況下,對於歐元而言,20-30點的波動是常態。今天沒有經濟數據發布。然而,我可以強調一下歐洲央行行長Olli Rehn的講話,他表示對過去兩年內進行的鷹派貨幣政策結果感到滿意。據他說,價格壓力顯著減弱,降低通脹至目標水平方面取得了重大進展。

Olli Rehn的話間接允許市場繼續減少對歐元的需求。如果價格壓力已經減弱,那麼歐洲央行可能會繼續降低利率。儘管Christine Lagarde上週表示預計到2025年才能達到目標水平,但現在市場已經很明白,當前的消費者價格水平允許進一步的政策寬鬆。

基於以上所述,我認為歐洲央行將繼續降低利率。下一輪可能在九月進行。然而,這並不意味著歐元會在此期間保持不變。對此的需求可能會逐漸減少。在一段時間內,下跌趨勢段存在風險,但這一風險現在已經過去。我預計會跌至100.0%的斐波那契水平,成功突破後進一步下跌。

總結結論

基於對EUR/USD的分析,下跌波浪群的形成仍在繼續。在不久的將來,我預計將恢復第3 of 3或c波的沖動式下跌波的形成,伴隨著該組合的顯著下跌。我繼續只考慮以1.0462計算水平附近為目標的賣出。成功突破1.0788標記,相當於斐波那契76.4%,增加了市場準備形成第3 of 3或c波的信心。

在更高波浪標尺上,可以看出假定的第2或b波,其長度超過了第一波的76.4%,可能已經完成。如果情況確實如此,形成第3或c波及該組合跌至1.0400以下的情景繼續展開。

我分析的主要原則:

波浪結構應簡單明瞭。複雜結構難以演繹並且經常改變。如果對市場情況有信心,最好避免進入。對於運動方向從來沒有100%的確定性。請記得使用保護性止損單。波浪分析可以與其他種類的分析和交易策略結合。