2024年5月27日歐元/美元匯率預測

週五,EUR/USD 貨幣對轉向歐元並開始向76.4%的修正水平(1.0892)上升。考慮到過去6到8天內的走勢,我認為今天更可能轉向美元並再次下跌至支撐區間1.0785–1.0797。我不預期歐元會大幅下跌,除非匯率突破上升通道並跌破重要的支撐區間1.0785–1.0797。在此之前,多頭仍然在市場中佔據主導地位。

波動情況依然明朗。最後的向下波動於5月1日結束,未能接近前一波的低點,而最後的向上波動突破了前一波的高峰。因此,牛市趨勢仍然存在。我認為這一趨勢相當不穩定,並且只會持續一段時間。然而,股價的增長已經持續了一個多月,空頭尚未能將匯價壓至通道的下界。目前沒有跡象顯示牛市趨勢即將結束。若新的向下波動突破5月1日的低點,才會出現趨勢逆轉的跡象。

週五的資訊背景使得空頭能夠繼續向主導市場的多頭施壓。美國密西根大學5月的消費者信心指數為69.1,高於預期的67.5,而耐用品訂單增長了0.7%,預期為-0.8%。因此,美金原本有可能繼續上漲,但多頭再次未讓空頭取得任何成果。當前,資訊背景無法抵消多頭的強勢。該匯率未能在一個半星期內持續增長並不說明問題。多頭也需要暫時的休整,以積累新力量並增強行動的信心。目前,考慮到市場中的力量分佈,歐元進一步上漲的可能性至少在80%以上。

在4小時圖上,該貨幣對在"楔形"之上整固,並漲至1.0862的50.0%斐波那契水平。最近歐元的增長趨勢顯得模棱兩可,所以我不確定它是否會繼續下去。今天沒有觀察到即將出現的背離。如果在1.0862之上收盤,增長過程可能會繼續朝向61.8%的下一個修正水平1.0959。該貨幣對的下跌在小時圖上更容易追蹤。

交易者承諾(COT)報告:

在上週的報告期內,投機者開了4,176張多頭合約並平倉了20,144張空頭合約。"非商業"組的情緒幾周前轉為看空,但現在多頭再次佔據優勢。目前投機者持有的多頭合約總數為182,000張,而空頭合約為141,000張。差距再次擴大,有利於多頭。

然而,局勢將繼續向有利於空頭的方向轉變。我看不到購買歐元的長期理由,因為歐洲央行已經準備開始放鬆貨幣政策。這將降低銀行存款和政府債券的收益率,而美國的收益率將保持在高水平,這使得美元對投資者更具吸引力。然而,我們必須對圖表分析和COT報告中的數據作出反應,這些數據顯示出持續的看漲情緒。

美國和歐元區的新聞日曆:

經濟事件日曆在5月27日沒有有趣的條目。今天資訊背景對交易者情緒的影響將不存在。

EUR/USD預測和交易建議:

在匯價跌破1.0837的水平後可以進行拋售,目標為1.0785。該目標尚需實現。只有在再次跌破1.0837的情況下才能進行新的拋售,目標定位於1.0797。購買歐元可以在匯價從1.0785–1.0797區域反彈時進行,目標為1.0837和1.0892。