今天亚洲交易时段美元的疲软已经在欧洲交易初期转为了走强。
截至本文发布时，美元指数DXY接近104.43的水平，比今天最低点上涨了23个点，比周一的最低点上涨了40个点。周一，日本央行行长发表的讲话导致美元和DXY指数大幅下跌。日本央行行长宣布，央行将会关注“平稳退出”。虽然行长的评论中没有具体提及日本央行的政策改变意向，但市场参与者将其解读为可能加息的信号。我们在我们的前一篇概览中讨论过这个问题。
根据发布的数据，周三美元得到了支持，因为数据显示美国消费者价格指数再次增速。 8月CPI指数从7月的0.2%上升至0.6%，年度CPI指数增速达到3.7%（7月为3.2%，预测为3.6%）。尽管年度核心指数（排除食品和能源以获得更准确的估计）从4.7%下降至4.3%，但这些数据加强了市场参与者对美联储可能在今年年底再次加息的观点，最有可能是在11月份。我们在昨天的评论中探讨了这些统计数据对美元走势的影响，"Dollar: How Will CPI Publication Affect Its Dynamics?"
今天市场参与者的焦点是欧洲央行的会议（有关本周重大事件的详细信息请参见重要经济事件，2023年9月11日至2023年9月17日）。根据其主席克里斯蒂娜·拉加德的观点，该银行可能再次提高关键利率，以降低创纪录的高通胀风险（仍然远高于欧洲央行的目标水平2%）并减轻对欧元疲软日益增长的担忧。
無論如何，普遍預期在此次會議結束時，歐洲央行的關鍵利率和商業銀行存款利率將保持於4.25％和3.75％的原水平。這一結果是考慮到歐洲經濟陷入衰退風險的不斷增加。這一觀點得到了來自歐元區的重要宏觀數據的證實。根據歐洲統計局的數據，工業生產量在7月份下降了1.1％（而在6月份增長了0.4％，預測為下降0.7％）。從年度角度看，該指標下降了2.2％（而預測為下降0.3％）。本月初公布的修訂歐洲採購經理人指數（PMI）也令市場參與者失望。歐元區製造業和服務業PMI的最終數據均低於50並低於預期的初步評估：分別為46.7和47.9（而初步評估為47.0和48.3）。
與此同時，上個月底公布的數據顯示，歐元區通脹趨勢放緩（七月份歐元區消費者物價指數(CPI)從之前的正0.3%下降到負0.1%，年增率從之前的5.5%下降到5.3%），而據經濟學家估計，核心通脹可能已經達到頂峰。
換句話說，歐洲央行(ECB)官員今天關於利率的決定已幾乎定案：利率將保持在目前水平，分別為4.25%和3.75%。而ECB新聞發布會將更加引起市場參與者的關注。他們將關心ECB貨幣信貸政策的前景。
如果IMF的领导克里斯汀·拉加德发出“鹰派”信号，欧元可能会大幅升值。她声明的温和语调和暗示欧洲央行货币政策可能停止或改变方向将对欧元产生负面影响。在这种情况下，必须做好应对欧元进一步大幅贬值和EUR/USD汇率下跌的准备。
如果打破了1.0700和1.0690的本地支撑位，将支持这一判断，并将该货币对推向接近1.0500附近的3月份最低水平（更详细的信息和备选方案见 EUR/USD: 2023年9月14日动态方案）。
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