EUR/USD:8月29日欧洲交易会话计划。承诺交易者COT报告(对昨日交易的分析)。欧元仍在区间内。

昨天市场上有几个交易信号。建议您查看5分钟图表并了解发生了什么。在我早上的预测中,我注意到了1.0803的水平,并建议根据它来决定进入市场的时机。下跌并在那里形成了一个假突破,为欧元的买入提供了一个绝佳的入场点,导致了近20个点的上涨。在下半天,由于没有新的统计数据,买家再次尝试了相同的策略,利用1.0803的水平,从而得到了另一个进入多头头寸的机会,并且价格上涨了20个点。

開啟EURUSD的長倉需要:

在讨论EUR/USD进一步走势之前,让我们先看看期货市场的情况以及承诺交易者报告中的仓位变化。在8月22日的COT报告中,多头和空头头寸均出现增长。考虑到美国PMI指数发布了相当不佳的统计数据,表明经济出现萎缩,以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔对话会上发表的鹰派评论,空头头寸相对于多头头寸略多并不奇怪。然而,讽刺的是,欧元的下跌是相当吸引人的机会,而在当前情况下,购买风险资产仍然是一种最佳的中期策略。在COT报告中,非商业多头头寸增长了6,925个,达到了239,391个,而非商业空头头寸则增加了8,028个,达到了80,028个。结果是多头和空头头寸之间的差距缩小了3,173个。收盘价下降至1.0866,而不是1.0922,这表明市场趋向熊市。

今天仅计划发布德国领先消费者信心指数,它对市场走向的影响可能不大,但糟糕的数据可能会带来压力对该货币对产生影响,导致回归到1.0803的中间区域。目前,该区域存在支撑均线,支持多头方向。根据我之前所解析的情况,1.0803附近的再次形成假突破将提供绝佳的入场点,以期望恢复上升修正并达到最接近的阻力位1.0840。突破并测试该价位将增加对欧元的需求,并有机会进一步升至1.0875。最终目标仍然是1.0910区域,这将表明买方已经夺得控制权。我将在那里进行利润了结。如果EUR/USD下降且德国数据疲软后1.0803区域没有多头反应,则熊方将更主动地继续构建下降趋势。因此,只有在接近下一个支撑位1.0768附近形成假突破时,将提供购买欧元的信号。我将在1.0734的最低点买入,目标是一天内的上升修正幅度为30-35个点。

打开EURUSD的空头位置需要:

昨天,卖方多次尝试突破1.0803,但没有成功。在当前情况下,更正确的做法是在1.0840侧边通道的上边界附近进行卖出,近期可能会出现突破。只有在这个水平上出现虚假突破时,才会发出卖出信号,并导致下跌至1.0803的支撑区域。但仅在突破并巩固此范围之下,以及从下方到上方的反向测试之后,我才预计会获得信号,进而直接前往1.0768的最低点,那里我期待有更大规模的买方出现。最终目标将是1.0734区域,在那里我将盈利了结。如果在欧洲交易时段内EUR/USD向上移动并且1.0840没有空头卖盘,牛方将尝试重新进入市场。在这种情况下,我将推迟建立空头头寸,直到新的阻力位1.0875。在那里也可以卖出,但仅在无法有效立足时。我将从1.0910的最高点处,以30-35个点的下行调整目标来开设空头头寸。

建議閱讀:

指標信號:

移動平均線

交易在30和50個移動平均線上方進行,表明可能會上漲。

註:作者在H1時間框架上考慮到移動平均線的周期和價格,與D1時間框架上的經典日均線的一般定義有所不同。

保力達通道

如果下跌,1.0803附近的指標下界將提供支撐。如果上漲,1.0840附近的指標上界將提供阻力。

指標說明:

• 移動平均線(通過平滑波動性和噪音來確定當前趨勢)。週期為50。在圖表上以黃色標記。

• 移動平均線(通過平滑波動性和噪音來確定當前趨勢)。週期為30。在圖表上以綠色標記。

• MACD指标(移动平均收敛/发散)- 快速EMA周期为12,慢速EMA周期为26,SMA周期为9

• Bollinger Bands(布林带)- 周期为20

• 非商业交易者-包括个人交易者、对冲基金和大型机构,他们在期货市场上进行投机交易,并符合特定要求。

• 非商业多头头寸表示非商业交易者的总多头开放头寸。

• 非商业空头头寸表示非商业交易者的总空头开放头寸。

• 非商业净头寸为非商业交易者的空头头寸与多头头寸之间的差额。