AUD/USD:延續下行動力

儘管明天是天主教國家慶祝聖母升天節的日子,且包括歐洲在內的一些天主教國家的銀行和交易所將關閉,但星期二預計將非常動蕩。此外,交易員的活動已在明天交易日的開始時增加,因為澳大利亞統計局將在01:30 (GMT)公佈第二季度的工資指數,澳大利亞準備銀行將提交8月份會議的會議紀錄,而中國國家統計局則將在02:00公佈包含工業生產和零售銷售數據的每月報告(詳見本周重要經濟事件14.08.2023-20.08.2023)。由於中國是澳大利亞最重要的貿易和經濟合作夥伴,並且是其原材料產品的主要買家,因此來自中國的重要宏觀經濟數據以及RBA會議紀錄中的信息將對澳元的走勢產生重大影響。

眾所周知,根據上週二結束的會議結果,澳洲儲備銀行的負責人們以出人意料的決定,將關鍵利率(OCR)保持在4.10%(經濟學家預期將上升至4.35%),這已是連續第二次。

同時,澳洲央行負責人們還認為,較高的利率和生活成本的增加將繼續給家庭帶來前所未有的壓力,進而影響消費,而人均生產量將在下半年下降。

今年還會出現利率上調的情況,將取決於來自澳洲的數據,特別是工資增長和通脹情況的數據。

然而,许多经济学家认为,澳大利亚储备银行(RBA)的领导人非常接近利率峰值,8月份的利率决策明确表明RBA领导人采取了观望态度,尤其是因为该银行预计通胀将进一步下降至目标水平2% - 3%。

据RBA的领导人们认为,家庭消费增长仍然疲弱,仍然是"不确定性的源头",而劳动力市场条件仍然非常紧张,最新数据显示通胀将在预测时间范围内回到目标区间2% - 3%。

具體而言,澳大利亞的生產者價格指數(PPI)在第二季度從0.7%下降到0.5%,年度比較下降了4.9%至3.9%。根據經濟學家的觀點,這些數據表明在整體通脹趨勢下,澳大利亞製造商的成品銷售存在問題。同時,零售銷售在最新的月報中下降了0.8%,而威斯特帕克的消費者信心指數從8月的2.7%下降到-0.4%。

月底(8月30日),將公佈澳大利亞的最新消費者通脹數據,如果這些數據證實通脹正在放緩,那麼在下一次澳大利亞儲備銀行(RBA)的會議上(9月),很可能再次放緩利率提高的腳步。同時,經濟學家認為,如果這次會議(9月5日)上的利率被提高,那將是當前澳大利亞信貸貨幣政策收緊週期中的最後一次加息。這很可能成為澳元貶值的因素。

然而,经济学家认为,进一步收紧货币政策也可能对它产生负面影响:如果通胀再次上升,那么在进一步提高利率的情况下,对劳动力市场和澳大利亚经济的压力将增加。

从技术角度来看,AUD/USD正处于下行趋势,也受到美国经济数据发布后美元的压力。

据报道,美国的消费者价格指数在7月份从3.0%上升到3.2%(年度计算),而核心CPI则从4.8%下降到4.7%,远高于美联储的目标水平2.0%。在强劲的劳动力市场和增长的GDP(初步数据显示美国第二季度GDP增长2.4%,高于预期的1.8%,第一季度增长2.0%)的背景下,这使得美联储总裁们继续收紧货币政策。

在这种情况下,美元指数DXY继续上行,朝着接近103.00、103.27(7月高点)的阻力水平发展。

然而,澳元/美元继续在熊市区域内交投,短期、中期和长期的关键阻力位0.7040以下。在之前的评论中,我们推测如果突破0.6755的支撑位,合乎逻辑的将进一步预期该货币对在长期的熊市趋势内下跌。目前事件正按照该主要情景发展(更详细和备选情景可参见《AUD/USD:2023年8月14日动态情景》)。

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