關於7月10日EUR/USD的預測和交易信號。 COT報告。 對一對貨幣的動態和交易交易進行詳細分析。 歐元的新增長可能不會持續很長時間。

EUR/USD 5M分析

上周五,欧元兑美元的交易相对平静,几乎完全处于横盘状态,直到美国公布了非农就业和失业报告为止。事实上,这两个报告引发了美元的大幅下跌。然而,仔细观察后,人们会发现失业率下降而不是增长,因此不可能导致美元下跌。尽管非农就业报告稍微逊于预期,但幅度并不大。这个报告不可能导致美元买家如此失望,以至于导致美元贬值100个点。此外,五月份的报告值也被修正下调,但即使修正后也高于预期。

在我们看来,美元下跌得太厉害了,市场没有考虑任何积极因素,只集中在负面因素上。考虑到上周整个欧元都无法上涨,我们认为本周将出现反弹,而周一看起来是适合这种走势的一天。

周五有几个交易信号,但货币对位于Ichimoku指标的两条重要线路以及两个水平的区域。在美国交易会议开盘时就形成的买入和卖出信号不应该执行,因为此时市场的波动性急剧增加,市场反应可能是任意的。只有在突破1.0943水平后形成的最后一个买入信号可以执行,但它形成得太晚。

COT 报告:

上周五发布了截至7月3日的COT报告。在过去的10个月中,COT报告的数据完全与市场情况相吻合。从上图可以清楚地看到,大型参与者的净头寸(第二个指标)从2022年9月开始上升,同时欧元也开始上升。在过去的5个月中,净头寸已经不再增长,欧元也没有增长。目前,非商业交易者的净头寸仍然非常高,并且欧元对美元仍然保持较高水平。

我们已经注意到,相对较高的“净头寸”值表明上升趋势可能即将结束。这一点可以通过第一个指标来判断,红线和绿线相互拉开的距离较大,这通常是趋势结束前的信号。

在最近的报告周期内,“非商业”集团的买入合约数量减少了2.7千份,而空头合约的数量减少了0.5千份。因此,净头寸减少了2.2千份,这非常少。买入合约的数量大于卖出合约的数量,非商业交易员之间的差额为143千份,这是一个非常大的差距,几乎是三倍。基本上,即使没有COT报告,现在很明显欧元应该继续下降,但市场还没有急于卖出。可能是担心欧洲央行加息幅度更大。

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在小时图上,该货币对突破了下降趋势线,并打破了下降趋势。我们不认为欧元现在会开始新的强劲上涨。更有可能的是,它将继续在1.05-1.11区间内盘整。尽管本周美元可能出现下跌因素,因为美国的通胀可能会下降至3.1%,这将进一步降低货币政策收紧的可能性。

7月10日,我们为交易设置以下级别- 1.0658-1.0669、1.0762、1.0806、1.0868、1.0943、1.1012、1.1092,并且Senkou Span B线(1.0924)和Kijun-sen线(1.0903)。一天之内,石目指标线可能会移动,这在确定交易信号时需要考虑。还有一些辅助的支撑和阻力级别,但周围没有形成信号。信号可以是级别的"反弹"和"突破"。如果价格朝着正确的方向移动了15个点,不要忘记将止损订单设为无损失。这将防止可能的损失,如果信号是虚假的。

今天,在欧盟没有计划任何重要事件,而在美国,美联储货币委员会的代表-拉斐尔·博斯蒂克、玛丽·代利和洛瑞塔·梅斯特将发表讲话。在我们看来,更重要的是在美国通胀报告发布后的演讲。

图示说明:

支撑和阻力价格水平是粗红线,价格可能在附近停止运动,但不是交易信号的来源。

基准线和先行云B线是移动平均线指标在4小时时间框架上的投影。它们是强力线。

极值水平是细红线,之前价格会反弹。它们是交易信号的来源。

黄色线是趋势线,趋势通道和其他任何技术模式。

图表上的指标1是各类交易者的净头寸大小。

图表上的指标2是“非商业性”组的净头寸大小。