6月7日,欧元/美元货币对的综述。美联储会议纪要的语气比预期更加“鹰派”。

在周三,欧元/美元货币对开始了一个新的下降趋势。从上面的图示可以得出印象,我们目前正处于一个相当趋势性的行情中。该货币对连续第三次下跌到移动平均线下方,这表明空头压力正在增强。总体来说,尽管货币对的低点有所更新(虽然不是很强烈),但现在可以说是一个下降趋势。 然而,我们想要提醒交易员们另一个非常重要的事实:当前市场的波动性较低。在下面的图表中可以看到,在过去的5个工作日内,平均波动性为70点。看起来并不是很少。但事实上,货币对并不是每天都以70点的波动幅度在变动。实际情况是:有三天的波动在40-50点之间,而另外两天则在80-90点之间。 在波动性达到100点的日子里,交易是可能的。在波动性不超过60点的日子里,进行日内交易非常困难。

如果只考虑本周,平均波动性约为55个点。在这种强劲的波动情况下,交易应该至少持续几天,才能期望获得可观的利润。但我们也注意到,最近的走势非常平稳。虽然有下降趋势,但货币对并不急于下跌。在任何开仓时,都应考虑到上述所有情况。

周四和周五,市场的技术形势将发生变化。今天在美国将发布至少四份重要报告。当然,如果它们的值与预测相符,我们很可能看不到市场反应。然而,通常情况下会出现偏差,所以今天我们可以预期更强烈的波动。

在24小时图上清楚地看到,货币对已经向下转向,由于它仍然处于1.05-1.11的“整理区域”内,所以下跌的新阶段是最合乎逻辑的。当前一筹莫展的石井云线没有力量,因此突破它并不意味着开始了新的下降趋势。但是货币对可能会达到1.0500的水平。

美聯儲貨幣委員會并非所有成員都支持停滯。

正如我们多次提到的那样,美联储的决议在90%的情况下只是形式主义。即使是昨天的决议,可以称之为“适度引起共鸣”,也没有引发任何市场反应(或者说非常微弱),这从两个主要货币对的波动性就可以清楚地看出。然而,六月的决议显示,并非所有的美联储货币委员会成员都支持六月的暂停。 這種在貨幣委員會內部的分歧不應該讓人驚訝或震驚,因為總的來說,傑羅姆·鮑威爾及其團隊的計劃是清晰明確的。利率將每兩次會議提高一次。我們預計將有另外兩次收緊。如果有委員不同意共識,那並不重要,因為大多數官員都遵守“共同計劃”。

同時,據報導,大多數政界人士支持在2023年進一步加強措施。顯然,隨著最近三個季度國內生產總值(GDP)數據的強勁表現,以及勞動市場和失業率數據的穩定,「鷹派」情緒的加強是不可避免的。美國聯邦儲備系統(FRS)具有繼續加強措施的能力,也有能力在最短時間內將通脹率恢復到2%。如果經濟狀況允許,為什麼不利用這個機會呢?

然而,对于美元来说,这个信息已经不再重要。美联储的利率在过去10个月里一直在上升,而美元在同一时间内持续下跌。因此,一两次额外的加息并不起特别重要的作用。我们认为,美元在接下来的几周内只能在“整固通道”的基础上走强,其下限大约在1.05左右。这完全不需要基本面或宏观经济背景的支撑。

截至7月6日,欧元/美元货币对在过去5个交易日中的平均波动率为68点,被视为“中等”。因此,我们预计本周四货币对将在1.0768和1.0904之间波动。海肯·阿什指标的反转将指示新的上升趋势。

最近的支撑水平:

S1 - 1.0803

S2 - 1.0742

S3 - 1.0681

最近的阻力水平:

R1 - 1.0864

R2 - 1.0925

R3 - 1.0986

交易建议:

本周初,欧元/美元走势进入了扁平区间,但仍显示出恢复下跌的迹象。目前应考虑做空头仓位,目标位是1.0803和1.0768,直到海肯阿什指标出现向上反转。只有价格稳定在穆里亚水平"3/8" - 1.0925以上,做多头仓位才会成为现实,目标位是1.0986。

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圖片說明:

線性回歸通道可以幫助確定當前趨勢。如果兩者都指向同一個方向,則表示目前趨勢很強。

滑动平均线(设置为20, 0, 平滑)- 确定短期趋势和当前交易方向。

穆雷水平 - 运动和校正的目标水平。

波动率水平(红线)-根据当前波动率指标,这是该货币对接下来一天可能在的价格通道。

CCI指标-当CCI指标进入超卖区(低于 -250)或超买区(高于+250),意味着趋势即将发生反转。