6月30日EUR/USD的预测和交易信号。 COT报告。 对货币对的运动和交易交易的详细分析。 GDP报告对市场来说是一个完全意外。

分析 EUR/USD 5分钟图。

在本周第四个交易日,欧元/美元汇率先是大幅上涨,然后同样大幅下跌。最有趣的是,这次的波动总体上可以说是合乎逻辑的。在欧洲交易时段,汇率在周三的下跌后出现了回升,而在美国交易时段则受到了强劲的宏观经济统计数据的影响。值得提醒的是,几天前,杰罗姆·鲍威尔表示,货币委员会的大多数成员支持在2023年再次上调利率两次,这导致美元上涨。而昨天美国的国内生产总值(GDP)报告显示第一季度增长了2%,超过了预测的1.4%。值得注意的是,GDP报告的偏离通常不会如此之大。但是美国经济整体上依然令人惊喜,尽管其增速不断放缓。我们曾多次提到,目前美国经济比欧盟经济更加强劲,这也是购买美元的另一个理由。

星期四的交易信号相当多。首先,货币对成功突破了关键线,这是一个购买信号。稍后,价格达到了1.0943水平并反弹。在这时候应该关闭多头仓位并开启空头仓位(尽管这可能有一些风险)。几乎同时,货币对开始下跌,导致它到达了1.0868水平。下跌非常迅速。在逆向突破云线之上时,应该固定短头仓位的收益。最后一个购买信号没有盈利,但前两笔交易取得了不错的结果。

COT报告:

上周五发布了6月20日的COT报告。在过去的10个月里,COT报告的数据完全符合市场趋势。如上图所示,大型投资者的净头寸(第二个指标)从2022年9月开始增长。与此同时,欧元也开始上涨。目前非商业交易者的净头寸处于非常高的水平,而欧元对美元的汇率仍然非常高。我们已经提醒交易者,相对较高的"净头寸"值可能意味着上升趋势即将结束。第一个指标显示了这一信号,红色和绿色线条相距甚远,这往往是趋势结束的前兆。欧元曾在几个月前尝试下降,但我们只见到了一次普通而不太强烈的回调。

在过去的报告周期内,"非商业"部门的Buy合约数量增加了3.2千个,而空头合约数量增加了10.4千个。因此,净持仓减少了7.2千个合约。非商业交易者的Buy合约数量比Sell合约多145千个,这是一个非常大的差距。差距几乎是三倍的。修正已经开始,可能不是一次修正,而是一个新的下降趋势的开始。目前,即使没有COT报告,也可以明确地知道该货币对应该继续下降。

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EUR/USD 1小时分析。

在小时图上,该货币对已经跌破了上升趋势线,但目前下跌的力度不太大。然而,云图的Senkou Span B线也被突破了,宏观经济和基本面支持该货币对下跌,而且它的超买情况仍然存在。我们认为,现在是中期下跌的好时机,但仍然在1.05-1.11的范围内。

截至6月30日,我们为交易指定以下级别:1.0658-1.0669、1.0762、1.0806、1.0868、1.0943、1.1012、1.1092、1.1137,以及Senkou Span B线(1.0893)和Kijun-sen线(1.0928)。 一天内,Ichimoku指标线可能会发生变动,在确定交易信号时应予以考虑。 还有支撑和阻力的辅助级别,但是附近没有形成信号。 信号可以是“反弹”和“突破”极值和线条。 不要忘记在价格沿正确方向移动15个点后,将止损委托设在无损失的水平上。 这将在信号证明是虚假的情况下保护免受潜在损失。

今天,欧盟将发布一份重要的通胀报告。在昨天德国的通胀报告发布后,这份报告变得更加引人注目和重要。有充分理由预期6月份的通胀率将略微下降或根本不放缓,这可能再次支撑欧元。

说明:

支撑和阻力水平-粗红线,附近可能结束的动作。不是交易信号的来源。

Kijun-sen线和Senkou Span B线-来自Ichimoku指标的线,在4小时时间框架上绘制。它们是强力线。

极点水平-细红线,价格以前反弹的参考线。它们是交易信号的来源。

黄线-趋势线、趋势通道和其他任何技术图案。

COT图表上的指标1-各类交易者的净持仓规模。

COT图表上的指标2-"非商业"组织的净持仓规模。