EUR/USD:6月15日欧洲交易日计划。承诺交易者COT报告(昨日交易分析)。美联储会议对欧元买家来说是一个冷水浴

昨天只有一个进入市场的信号。让我们看看5分钟图表,弄清楚发生了什么。在早间的预测中,我注意到1.0795的水平,并建议从中做出进入市场的决策。欧元的上涨和在1.0795形成虚假突破使得我们得到了卖出信号,但是并没有出现大幅下跌的情况。在下半天,我们甚至无法获得所需的入场点。

開啟EURUSD多倉需要:

歐元對消息做出了積極反應,稱職員工聯邦儲備系統暫停了15個月的加息,但暗示他們將在某個時候恢復加息,以將通脹提高到所需水平。在鮑威爾的演講中,他表示,今年還會至少有幾次加息。這對於那些希望在歐洲央行加息後今天繼續上漲的歐元買家來說,足以成為一個“冷水浴”。今天上午,我們將公佈歐洲央行的主要利率、存款利率決定和貨幣政策報告。所有這些都可以幫助歐元回到月度最高點。

但在当前水平上,我将非常谨慎地行动。他们计划仅在昨天形成的新支撑1.0777附近做出购买决策。如果克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)发出经济问题的信号,即使在加息后,对欧元的压力也可能加剧。在这种情况下,只有在1.0777附近形成虚假突破才会发出购买信号,从而使其达到1.0822的阻力位,那里的移动平均线支持空头。突破和从上到下测试此范围将恢复对欧元的需求,从而有机会突破至1.0862-新的阻力位。最远的目标仍然是1.0903区域,那里将获得利润。

如果 EUR/USD 下跌并且在 1.0777 没有买家,这种情况在美联储昨天的声明后更有可能发生,但只有在下半天才会增加对该货币对的压力。因此,只有在下一个支撑位 1.0734 形成虚假突破时,才会发出购买欧元的信号。我将从最低点 1.0705 开始建立多头头寸,目标是在一天内上涨 30-35 点的修正。

開啟EURUSD的空頭倉位需要:

在美聯儲的決定和美國政客的聲明之後,熊市表現得相當不錯,但很難指望他們在未來繼續活躍,因為我們即將迎來歐洲央行的會議,利率肯定會上升。因此,我只會在中間阻力1.0822的虛假突破上採取行動,那裡有平均移動線,這些線對他們有利。在那裡的失敗固定將發出賣出信號,可能會再次將EUR/USD推向1.0777 - 在日間方向上扮演重要角色的支撐。固定在此範圍以下,以及從下往上的反向測試 - 直接通往1.0734。最遠的目標是1.0705的最低點,我會在那裡獲利。

如果在欧洲交易时段EUR/USD上涨且1.0822没有空头,则买家将再次控制局面,他们肯定计划利用欧洲央行的行动。在这种情况下,我会将空头头寸推迟到下一个阻力位1.0863。那里也可以卖出,但只有在未能巩固后才能卖出。我将在1.0903的最高点反弹后立即开空头头寸,目标是下降30-35点。

建議閱讀:

在6月6日的COT报告(承诺交易者报告)中,看到多头头寸减少,空头头寸略微增加。尽管如此,美联储本周关于利率的决定可能会显著改变市场格局,因此不必过于关注上述变化。如果美联储决定停止加息周期,欧元将大幅上涨,美元将下跌。与此同时,即使在基础通胀压力出现初步放缓的情况下,欧洲央行继续实施积极的政策,这将导致风险资产继续上涨,抵抗美元。COT报告指出,非商业多头头寸减少了5,757个,降至236,060个,而非商业空头头寸增加了1,457个,达到77,060个。本周净头寸总体下降,为158,224,而上周为163,054。周收盘价下降至1.0702,而上周为1.0732。

指标信号:

移动平均线

交易价格低于30天和50天移动平均线,表明熊市试图回归市场。

注:作者在H1小时图上考虑移动平均线的周期和价格,与D1日图上经典移动平均线的总体定义不同。

Bollinger Bands

如果价格下跌,支撑位将在1.0800附近的指标下轨处。

指标说明

• 移动平均线(通过平滑波动和噪声来确定当前趋势)。周期为50。在图表上以黄色标记。

• 移动平均线(通过平滑波动和噪声来确定当前趋势)。周期为30。在图表上以绿色标记。

• MACD指标(移动平均线收敛/发散指标)快速EMA周期12。慢速EMA周期26。SMA周期9

• Bollinger Bands(布林带)。周期20

• 非商业交易者-投机者,如个人交易者,对冲基金和使用期货市场进行投机性交易的大型机构,符合特定要求。

• 长期非商业头寸代表非商业交易者的总长期未平仓头寸。

• 短期非商业头寸代表非商业交易者的总短期未平仓头寸。

• 总非商业净头寸是非商业交易者的短头寸和长头寸之差。