美国市场。创新高。今天美联储

S&P500

2021年6月14日市场回顾

美国市场。新高。今天是美联储会议。

美国主要指数周二再次上涨：道琼斯指数上涨0.3％，纳斯达克指数上涨0.7％，标准普尔500指数上涨0.6％，S&P500 4370，范围为4330-4400。

周二交易明显乐观。所有主要指数都接近当天最高水平收盘，罗素2000指数（+1.2％）领先。有几个积极的催化剂支持上涨趋势，早上消费者价格指数的良好报告是最大的推动因素。

简而言之，总体消费者价格指数同比增长4.0％，而4月份为4.9％，这是自2021年3月结束的12个月以来最小的变化。基础消费者价格指数同比增长5.3％，而4月份为5.5％，其中房屋指数（+8.0％）占总增长的60％以上。

这份报告似乎证实了市场对美联储不会在本周三加息的看法，并降低了7月加息的预期。目前，联邦基金期货市场认为今天6月14日加息的概率为5.8%（较CPI报告前的18.5%下降），7月加息的概率为64.2%（较CPI报告前的71.0%下降）。

周二的价格走势表明，人们相信美联储可能不会过度努力，也不会导致比必要更糟糕的经济结果，以将通胀降至其2.0%的目标水平。这种信念导致了周二的周期性交易和罗素2000指数的领先地位，该指数主要由面向国内市场的小型公司组成。此外，今天的股票价值超过了成长股票。

S&P 500循环材料（+2.3%）和工业品（+1.2%）昨天表现最佳。消费品（+1.0%）和信息技术（+0.7%）部门今天也表现最佳，其中Oracle（ORCL 116.68，+0.25，+0.2%）发布收入报告后得到支持。与此同时，反周期的公用事业部门（-0.1%）是唯一的落后者，以亏损收盘。

苹果公司股票（AAPL 183.31，-0.48，-0.3%）昨天在UBS将其评级从“购买”下调至“中性”后逆势而行。然而，更广泛的市场表现出相当的力量。按市值加权的S&P 500上涨了0.7%，Invesco S&P 500 Equal Weight ETF（RSP）上涨了1.0%。

消费者价格指数报告发布后，市场利率立即下降，但国库券最终在整个曲线上收益下降，尽管在下午的30年期债券拍卖中表现强劲。 2年期债券收益率上涨11个基点至4.70％，10年期国债收益率上涨7个基点至3.84％。

Nasdaq Composite：年初以来上涨29.7％S＆P 500：年初以来上涨13.8％罗素2000：年初以来上涨7.7％S＆P Midcap 400：年初以来上涨6.3％道琼斯工业平均指数：年初以来上涨4.0％

经济数据概述：

五月份NFIB小企业乐观指数从4月份的89.0上升至89.4。与上个月相比，五月份总体消费者价格指数上涨0.1%（共识为+0.2%）。消费者价格指数核心数据，即排除食品和能源的指数，按预期上涨0.4%，其中住房指数上涨0.6%，二手汽车和卡车指数上涨4.4%。总CPI同比上涨4.0%，较4月份的4.9%有所下降，这是截至2021年3月的12个月中最小的变化。核心CPI同比上涨5.3%，较4月份的5.5%略有下降，其中住房指数（+8.0%）占总增长的60%以上。报告的关键结论是通货膨胀的速度正在朝着正确的方向发展，尽管核心通货膨胀率仍被美联储视为“过高”，因此在7月份加息的前景仍将保持。

在周三之前，市场参与者将获得以下经济数据：

美国东部时间7:00：每周抵押贷款MBA指数（前值-1.4%）美国东部时间8:30：5月PPI（共识-0.1%; 前值0.2%）和核心PPI（共识0.2%; 前值0.2%）美国东部时间10:30：原油库存（前值-0.451百万桶）美国东部时间14:00：FOMC利率决议（共识5.00-5.25%; 前值5.00-5.25%）。

能源。原油价格上涨。布伦特原油价格为74.60美元。

结论。美国市场表现出令人印象深刻的增长，整体上已经到了修正的时候。只有在强烈回调后才能购买。等待美联储的决定。

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