5月19日EUR/USD的预测和交易信号。COT报告。对货币对走势和交易进行详细分析。欧元继续下跌。

分析 EUR/USD 5M。

本周第四个交易日,欧元/美元货币对继续下跌。整个下行趋势已经持续了一个半星期,欧元每天损失几十个点。这个趋势非常类似于我们在之前连续两个月所看到的。当时欧元在上涨,而我们每天都在写它的上涨是没有根据和不合逻辑的,警告即将开始下跌。现在货币对每天下跌,这种下跌是合理的,因为货币对已经超买,需要进行技术性调整。但是,如果将当前的基本面和宏观经济背景与这种趋势进行比较,那么它似乎是不合逻辑的。仅仅因为这个星期和上个星期欧元并没有如此疲软的背景,以至于它每天都在下跌。但是,总体(全球)基本面无疑支持美元。

在过去的一天中,只形成了两个交易信号。首先,货币对突破了1.0806的水平,然后从1.0762的水平反弹。在第一个情况下,交易员可以开空头头寸,而在第二个情况下,可以平仓。由于最后一个信号形成得相当晚,可以不开立多头头寸。唯一交易的利润约为20个点。

COT报告:

上周五发布了5月9日的新COT报告。在过去的9个月中,COT报告的数据完全符合市场情况。如上图所示,大型交易者的净头寸(第二个指标)从2022年9月开始增长。大约在同一时间,欧元也开始上涨。目前,非商业交易者的净头寸仍然非常高,并且继续增长,欧元的头寸也在增长,但目前还无法正常下调。

我们已经注意到,相当高的“净头寸”值表明上升趋势很快就会结束。第一个指标表明,红线和绿线相互分离,这经常是趋势结束的前兆。几个月前,欧元曾试图开始下跌,但我们只看到了普通的、不太强烈的回调。在过去的报告周内,“非商业”组的买入合约数量增加了13.5千个,而卖空合约数量增加了7.5千个。因此,净头寸再次增加了6千个合约。非商业交易者的买入合约数量比卖出合约数量高出了18万个,这是一个非常大的差距。差距是三倍以上。调整仍在酝酿中,因此即使没有COT报告,也可以明白这对货币对应该开始下跌。

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在小时图上,该货币对继续下跌,这得益于趋势线的支撑。我们预计美元将进一步走强,因为它仍然处于严重超卖状态。所有技术指标都表明下降趋势。突破趋势线和关键线的巩固可能成为开始新的上升趋势的信号,但目前该货币对距离这些障碍还相当遥远。

我們將於5月19日為交易指定以下級別-1.0581、1.0658-1.0669、1.0762、1.0806、1.0868、1.0943、1.1092、1.1137-1.1185,以及Senkou Span B線(1.0969)和Kijun-sen線(1.0833)。 Ishimoku指標線可能會在一天內移動,這應該在確定交易信號時考慮。還有輔助支撐和阻力水平,但它們附近不會形成信號。信號可以是極端水平和線的“反彈”和“突破”。如果價格朝正確方向移動了15個點,不要忘記設置無損止損訂單。如果信號是錯誤的,這將保護您免受潛在損失。

今天欧盟将举行欧洲央行行长克里斯汀·拉加德的演讲,而美国将举行美联储主席杰罗姆·鲍威尔的演讲。这两个演讲都具有潜在的重要性,但拉加德的演讲将在周六晚上才开始。因此,我们将集中关注鲍威尔的演讲。然而,鲍威尔的言辞变化可能很少或根本没有。在过去的这一周和上一周,已经有足够多的高级官员演讲,但他们没有向交易员传递任何引人注目的信息。

图例说明:

支撑和阻力水平(resistance/support)- 粗红线,价格可能在其附近停止运动。不是交易信号来源。

基准线和先行跨越线B- 石山均线指标线,从4小时时间框架转移到小时时间框架。是强力线。

极端水平- 细红线,价格曾经反弹。是交易信号来源。

黃色線條 - 趨勢線、趨勢通道和任何其他技術模式。

COT圖表上的指標1 - 每個交易者類別的淨頭寸大小。

COT圖表上的指標2 - "非商業"組的淨頭寸大小。