FX.co ★ EUR/USD: Търговски план за американската сесия на 11 април (Преглед на сутрешните сделки)

В сутрешната ми прогноза се фокусирах върху нивото от 1.1336 и имах намерение да вземам решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Пробивът и последвалият ретест на този диапазон предоставиха силен сигнал за купуване на еврото, продължавайки възходящата тенденция, наблюдавана от вчера, което доведе до покачване на двойката с повече от 100 точки. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

Отваряне на дълги позиции на EUR/USD:

По време на американската сесия се очакват данни за Индекса на цените на производител (PPI) за март, Индекса на потребителските настроения от Университета в Мичиган и инфлационните очаквания. Членът на FOMC Джон Уилямс също е предвидено да говори. Спад на инфлацията ще отслаби долара, което ще подкрепи рисковите активи, включително еврото. Въпреки това, ако инфлацията се увеличи, натискът ще се насочи към еврото, което може да натисне двойката надолу.

В този случай само фалшив пробив около подкрепата на 1.1322 ще послужи като сигнал за покупка на EUR/USD в очакване на продължение на възходящия пазар с таргет обновяване на 1.1393. Пробив и повторен тест на този диапазон ще потвърдят подходяща точка за влизане в дълги позиции с цел 1.1467, което е годишният връх. Крайната цел ще бъде 1.1562, където ще взема печалба.

Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.1322, натискът върху еврото може да се усили до края на седмицата. В този сценарий мечките може да натиснат двойката до 1.1253. Ще обмисля покупка само след формиране на фалшив пробив на това ниво. Планирам също отваряне на дълги позиции при отскок от 1.1167 с цел вътредневна възходяща корекция от 30–35 пункта.

Отваряне на къси позиции на EUR/USD:

Ако данните за инфлация в САЩ покажат намаляване на ценовото напрежение, продавачите - както вчера - ще срещнат затруднения. Само фалшив пробив около 1.1393 ще предложи възможност за къси позиции с цел да свалят двойката до подкрепата на 1.1322, която беше формирана по-рано днес. Пробив и консолидиране под този диапазон ще бъде валиден сигнал за продажба, с цел 1.1253. Крайната долна цел ще бъде 1.1167, където планирам да фиксирам печалбите.

Ако EUR/USD направи още едно движение нагоре във втората половина на деня и мечките останат неактивни около 1.1393, купувачите може да се върнат към седмичните върхове. В този случай ще изчакам тестване на следващото съпротивление на 1.1467. Ще продавам там само след неуспешно консолидиране. Ако няма низходящо движение дори на този ниво, ще търся влизане в къси позиции на 1.1562, очаквайки вътредневна корекция от 30–35 пункта.

Доклад COT (Задължения на търговците):

Докладът COT за 1 април показа леко увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Въпреки това, този доклад не взема предвид новите търговски тарифи на САЩ по отношение на ключови партньори или последните данни за пазара на труда в САЩ за март. Следователно, подробен анализ на промените в позициите не е много значим, тъй като не отразява текущата реалност.

Според доклада, дългите нетърговски позиции са намалели с 6,549 до 183,247, а късите нетърговски позиции са се увеличили със 7,141 до 131,412. Разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 2,466.

Сигнали на индикаторите:

Пълзящи средни:

Търговията се осъществява над 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва, че купувачите на еврото остават доминиращи.

Забележка: Авторът анализира пълзящи средни на H1 (часова) графика, което се различава от традиционните определения на D1 (дневна) графика.

Bollinger Bands:

При спадът, долната граница на индикатора около 1.1167 ще служи като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пълзяща средна – изглажда волатилността и шума, за да покаже текущата тенденция.
  • 50 периода = жълта линия
  • 30 периода = зелена линия
• MACD (Сконвергенция/Дивергенция на Пълзяща Средна)
  • Бърза EMA: 12
  • Бавна EMA: 26
  • Сигнална SMA: 9
• Bollinger Bands – измерва волатилността на пазара.
  • Период = 20
• Некомерсиални търговци – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар с цел спекулация и отговарят на специфични изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции – общият брой отворени дълги позиции, които се държат от некомерсиални търговци.
• Къси некомерсиални позиции – общият брой отворени къси позиции, които се държат от некомерсиални търговци.
• Нетна некомерсиална позиция – разликата между късите и дългите позиции, които се държат от некомерсиални търговци.