FX.co ★ EUR/USD: План за търговия за американската сесия на 7-ми април (Преглед на сутрешните сделки)

В моето сутрешно прогнозиране, подчертах нивото на 1.1017 и планирах да основя решенията си за влизане на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се е случило. Възходящото движение и формирането на ложен пробив на това ниво осигуриха добра начална точка за позиции на продажба, което доведе до падане на еврото с 50 пункта. Техническата перспектива е преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции по EUR/USD:

Волатилността на пазара остава висока, което може негативно да засегне купувачите на рискови активи, включително еврото. Графиката ясно показва, че всеки опит на купувачите да възвърнат контрола води до рязки продажби на евро, затова при подход към дълги позиции трябва да бъде проявена по-голяма предпазливост.

Втората половина на деня очакваме данни за потребителския кредит в САЩ и реч на член на FOMC, Adriana D. Kugler. В последно време изявленията на Фед подкрепиха долара, тъй като почти всички политици подчертават необходимостта да поддържаме пауза в цикъла на намаляване на лихвите.

Ако еврото падне след отчетите и коментарите, фалшив пробив около поддръжката на 1.0924 ще бъде причина да купуваме EUR/USD с очакване за връщане към бъчващата тенденция с цел 1.0995. Пробив и успешното повторно тестване на този диапазон ще потвърдят правилната точка за влизане за по-нататъшни покупки, с цел 1.1044. Най-отдалечената цел ще бъде района 1.1086, където планирам да реализирам печалбата.

Ако EUR/USD падне и няма бъчваща активност около 1.0924, натискът върху еврото ще нарасне значително. В този случай, продавачите може да свалят паритета до 1.0885. Само след фалшив пробив на това ниво ще разгледам влизане в дълги позиции. Също така планирам да отворя дълги позиции при отскок от 1.0845 с цел корекция в рамките на деня от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции по EUR/USD:

Продавачите са постоянно активни по време на ралитата на еврото. Добавете към това несигурността около глобалните тарифи за търговия и апетитът към рискови активи още повече намалява.

Ако данните от САЩ предизвикат негативна реакция на пазара, фалшив пробив в зона на съпротива 1.0995 (формирана през първата половина на деня) ще бъде достатъчен, за да влезете в къси позиции, насочени към поддръжката на 1.0924. Пробив и консолидация под този диапазон ще служат като силен сигнал за продажба, като доведат паритета към 1.0885. Крайната цел ще бъде 1.0810, където планирам да взема печалба.

Ако EUR/USD отново се покачи през втората половина на деня и мечките останат неактивни около 1.0995, купувачите може да избутат паритета още нагоре. В този случай, ще отложа късите позиции до тестване на следващата съпротива на 1.1044. Ще продавам там само след неуспешен пробив. Ако няма нисходящо движение от това ниво, ще търся къси позиции при отскок от 1.1086, с цел корекция в рамките на деня от 30–35 пункта.

Отчетът COT (Commitment of Traders) от 25 март показа леко увеличение на дългите позиции и забележително намаляване на кратките. Въпреки че няма вълна от евро купувачи, продавачите продължават да избягват пазара. На базата на последните данни за инфлацията в еврозоната и изказванията на служителите на ЕЦБ, е възможно регулаторът да остави политиката си неизменена на предстоящата среща през април, което би могло да оказва временна подкрепа на еврото.

Въпреки това, много зависи от това колко значително ще засегнат американските мита другите страни. Колкото по-голяма е заплахата от глобално икономическо забавяне, толкова по-голямо ще бъде налягането върху рисковите активи, включително еврото.

Според отчета COT, дългите не-комерсиални позиции се увеличиха с 844 до 189,796, а кратките не-комерсиални позиции намаляха с 5,256 до 124,271. Разликата между дългите и кратките позиции се увеличи с 3,855.

Индикаторни сигнали:

Трейдът с Moving Averages се осъществява в близост до 30- и 50-дневните скользящи средни, което показва несигурност на пазара.Бележка: Авторът използва часови данни H1, които могат да се различават от традиционните дефиниции на скользящите средни за един ден (D1).

Болинджър ленти В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.1000 ще действа като подкрепа.

Описания на индикаторите:

• Скользяща средна – изглажда волатилността на цената и идентифицира направлението на тренда.
  • Период от 50 дни (жълт)
  • Период от 30 дни (зелен)
• MACD (Скользяща средна конвергенция/дивергенция)
  • Бърза EMA – период 12
  • Бавна EMA – период 26
  • Сигнална линия (SMA) – период 9
• Ленти Болинджър – период 20
• Некомерсиални трейдъри – спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърси за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
• Дълги некомерсиални позиции – общ брой на отворените дълги позиции от некомерсиални трейдъри.
• Кратки некомерсиални позиции – общ брой на отворените кратки позиции от некомерсиални трейдъри.
• Чиста некомерсиална позиция – разликата между кратките и дългите позиции сред некомерсиалните трейдъри.